SMBC円資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月8日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/12-2023/11/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月11日 | 2023年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,314,822 | 42,584,626 |
| コール・ローン | 543,746,062 | 1,255,667,763 |
| 親投資信託受益証券 | 12,613,836,797 | 29,183,053,484 |
| 未収入金 | － | 9,598,591 |
| 前払金 | 17,900,000 | 93,490,000 |
| 差入委託証拠金 | 42,930,000 | 51,150,000 |
| 流動資産計 | 13,238,727,681 | 30,635,544,464 |
| 資産の部合計 | 13,238,727,681 | 30,635,544,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 43,551,600 | 90,148,200 |
| 未払解約金 | 14,764,400 | 43,697,789 |
| 未払受託者報酬 | 949,946 | 4,067,345 |
| 未払委託者報酬 | 25,332,736 | 108,463,550 |
| その他未払費用 | 356,870 | 705,500 |
| 流動負債計 | 84,955,552 | 247,082,384 |
| 負債の部合計 | 84,955,552 | 247,082,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,453,778,425 | 28,599,760,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 699,993,704 | 1,788,701,844 |
| （分配準備積立金） | 163,739,628 | 157,567,484 |
| 元本等合計 | 13,153,772,129 | 30,388,462,080 |
| 純資産の部合計 | 13,153,772,129 | 30,388,462,080 |
| 負債・純資産合計 | 13,238,727,681 | 30,635,544,464 |
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