SMBC円資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月8日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/14-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月13日 | 2024年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 51,055,694 | 32,340,672 |
| コール・ローン | 1,144,933,316 | 1,453,992,226 |
| 親投資信託受益証券 | 37,420,710,929 | 46,068,342,701 |
| 派生商品評価勘定 | － | 25,244,600 |
| 未収入金 | 2,417,996 | － |
| 前払金 | 55,495,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 82,356,806 | 81,025,400 |
| 流動資産計 | 38,756,969,741 | 47,660,945,599 |
| 資産の部合計 | 38,756,969,741 | 47,660,945,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 57,098,600 | 3,415,500 |
| 前受金 | － | 15,350,000 |
| 未払解約金 | 12,041,963 | 29,563,672 |
| 未払受託者報酬 | 5,764,779 | 7,048,201 |
| 未払委託者報酬 | 153,728,600 | 187,953,138 |
| その他未払費用 | 1,538,181 | 890,362 |
| 流動負債計 | 230,172,123 | 244,220,873 |
| 負債の部合計 | 230,172,123 | 244,220,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,459,039,705 | 42,562,742,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,067,757,913 | 4,853,982,473 |
| （分配準備積立金） | 937,407,283 | 873,706,547 |
| 元本等合計 | 38,526,797,618 | 47,416,724,726 |
| 純資産の部合計 | 38,526,797,618 | 47,416,724,726 |
| 負債・純資産合計 | 38,756,969,741 | 47,660,945,599 |
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