SMBC円資産ファンドの損益計算書

【提出】

2024年8月8日 9:02

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/14-2024/11/11)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年11月12日至 2023年5月11日	自 2023年11月14日至 2024年5月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4,667	176,040
有価証券売買等損益	425,474,623	1,670,814,056
派生商品取引等損益	-70,717,200	-408,007,500
営業収益合計	354,762,090	1,262,982,596
営業費用
支払利息	230,241	69,724
受託者報酬	4,067,345	7,048,201
委託者報酬	108,463,550	187,953,138
その他費用	723,883	900,191
営業費用合計	113,485,019	195,971,254
営業利益又は営業損失（△）	241,277,071	1,067,011,342
経常利益又は経常損失（△）	241,277,071	1,067,011,342
四半期純利益又は四半期純損失（△）	241,277,071	1,067,011,342
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	154,735	54,869,860
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,788,701,844	4,853,982,473
剰余金増加額又は欠損金減少額	902,775,220	1,018,961,275
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	902,775,220	1,018,961,275
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,189,416	244,878,197
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,189,416	244,878,197
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－