SMBC円資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月7日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/12-2025/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,363,164 | 117,887,364 |
| コール・ローン | 1,220,104,745 | 1,410,629,504 |
| 親投資信託受益証券 | 60,326,350,743 | 78,564,157,252 |
| 未収利息 | － | 36,748 |
| 前払金 | 370,290,000 | 357,180,000 |
| 差入委託証拠金 | 250,857,254 | 391,448,084 |
| 流動資産計 | 62,175,965,906 | 80,841,338,952 |
| 資産の部合計 | 62,175,965,906 | 80,841,338,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 363,132,400 | 440,009,400 |
| 未払解約金 | 11,609,275 | 39,917,235 |
| 未払受託者報酬 | 8,722,012 | 11,682,287 |
| 未払委託者報酬 | 232,588,148 | 311,528,922 |
| その他未払費用 | 1,837,397 | 1,043,890 |
| 流動負債計 | 617,889,232 | 804,181,734 |
| 負債の部合計 | 617,889,232 | 804,181,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,915,688,901 | 70,619,326,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,642,387,773 | 9,417,830,511 |
| （分配準備積立金） | 2,162,425,173 | 2,058,565,686 |
| 元本等合計 | 61,558,076,674 | 80,037,157,218 |
| 純資産の部合計 | 61,558,076,674 | 80,037,157,218 |
| 負債・純資産合計 | 62,175,965,906 | 80,841,338,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
