SMBC円資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月6日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/11/12-2026/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月11日 | 2026年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,766,297 | － |
| コール・ローン | 1,736,531,255 | 1,947,487,189 |
| 親投資信託受益証券 | 119,712,943,151 | 144,255,487,215 |
| 前払金 | 604,525,000 | 575,973,000 |
| 差入委託証拠金 | 702,203,195 | 1,024,009,873 |
| 流動資産計 | 122,771,968,898 | 147,802,957,277 |
| 資産の部合計 | 122,771,968,898 | 147,802,957,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 636,253,000 | 625,752,800 |
| 未払解約金 | 190,767,653 | 206,965,496 |
| 未払受託者報酬 | 16,669,734 | 22,299,863 |
| 未払委託者報酬 | 444,527,135 | 594,664,204 |
| その他未払費用 | 2,152,858 | 1,090,887 |
| 流動負債計 | 1,290,370,380 | 1,450,773,250 |
| 負債の部合計 | 1,290,370,380 | 1,450,773,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 106,704,790,106 | 128,006,462,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,776,808,412 | 18,345,721,857 |
| （分配準備積立金） | 3,030,764,653 | 2,810,321,065 |
| 元本等合計 | 121,481,598,518 | 146,352,184,027 |
| 純資産の部合計 | 121,481,598,518 | 146,352,184,027 |
| 負債・純資産合計 | 122,771,968,898 | 147,802,957,277 |
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