有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)

(2019年11月末現在)
SMBC円資産ファンド

Ⅰ 資産総額	2,923,141,229	円
Ⅱ 負債総額	14,021,572	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,909,119,657	円
Ⅳ 発行済数量	2,792,680,879	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0417	円

(参考)日本株MNマザーファンド

Ⅰ 資産総額	37,349,279,724	円
Ⅱ 負債総額	4,110,035,417	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,239,244,307	円
Ⅳ 発行済数量	28,336,743,555	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1730	円

(参考)国内高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,833,260,845	円
Ⅱ 負債総額	7,518,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,825,742,159	円
Ⅳ 発行済数量	2,063,251,483	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8236	円

(参考)日本国債ラダー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,375,765,495	円
Ⅱ 負債総額	1,655,350	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,374,110,145	円
Ⅳ 発行済数量	6,617,858,882	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1143	円