有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月12日-令和2年11月11日)

(2020年11月末現在)
SMBC円資産ファンド

Ⅰ 資産総額	2,594,142,505	円
Ⅱ 負債総額	32,892,294	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,561,250,211	円
Ⅳ 発行済数量	2,518,575,625	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0169	円

(参考)日本株MNマザーファンド

Ⅰ 資産総額	23,098,714,416	円
Ⅱ 負債総額	3,187,341,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,911,372,691	円
Ⅳ 発行済数量	16,533,869,276	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2043	円

(参考)国内高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,338,629,548	円
Ⅱ 負債総額	51,350,031	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,287,279,517	円
Ⅳ 発行済数量	1,558,245,933	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7513	円

(参考)日本国債ラダー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,845,612,368	円
Ⅱ 負債総額	3,773,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,841,839,324	円
Ⅳ 発行済数量	7,071,762,165	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1089	円