有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月12日-令和3年11月11日)

(4)【設定及び解約の実績】
SMBC円資産ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,343,442,170	2,648,214,991
第2期	486,978,410	4,692,583,543
第3期	502,904,585	967,072,720
第4期	272,813,652	443,148,727
第5期	189,638,630	495,658,170
第6期	294,439,001	556,187,874

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本株MNマザーファンド

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	11,938,044,090	75.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,838,921,402	24.33
合計(純資産総額)		15,776,965,492	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	11,736,240,000	△74.39
合計	売建	-	11,736,240,000	△74.39

国内高配当株マザーファンド

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,881,656,360	98.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	68,722,194	1.74
合計(純資産総額)		3,950,378,554	100.00

日本国債ラダー・マザーファンド

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	8,220,924,735	96.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	328,233,986	3.84
合計(純資産総額)		8,549,158,721	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株MNマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

						2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	40,900	11,796.80	482,489,256	13,825.00	565,442,500	3.58
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	258,500	1,669.85	431,656,619	2,001.00	517,258,500	3.28
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	761,900	621.47	473,500,199	601.40	458,206,660	2.90
日本	株式	キーエンス	電気機器	4,200	52,582.02	220,844,467	70,330.00	295,386,000	1.87
日本	株式	日立製作所	電気機器	39,700	5,841.44	231,905,174	6,688.00	265,513,600	1.68
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	82,300	2,901.68	238,808,378	3,125.00	257,187,500	1.63
日本	株式	信越化学工業	化学	12,100	18,767.96	227,092,311	19,000.00	229,900,000	1.46
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	34,800	9,903.58	344,644,675	6,030.00	209,844,000	1.33
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	23,100	8,241.92	190,388,428	8,837.00	204,134,700	1.29
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	28,700	5,311.40	152,437,140	6,901.00	198,058,700	1.26
日本	株式	イビデン	電気機器	23,900	5,953.32	142,284,448	7,070.00	168,973,000	1.07
日本	株式	第一三共	医薬品	57,800	2,673.63	154,535,900	2,824.50	163,256,100	1.03
日本	株式	電通国際情報サービス	情報・通信業	43,300	4,150.26	179,706,316	3,680.00	159,344,000	1.01
日本	株式	三菱商事	卸売業	45,900	3,251.14	149,227,345	3,391.00	155,646,900	0.99
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,600	45,367.33	117,955,063	59,840.00	155,584,000	0.99
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	27,000	5,484.09	148,070,375	5,708.00	154,116,000	0.98
日本	株式	オリックス	その他金融業	64,200	2,080.85	133,590,595	2,245.00	144,129,000	0.91
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	59,100	1,815.31	107,284,552	2,394.00	141,485,400	0.90
日本	株式	富士電機	電気機器	21,600	5,134.16	110,897,860	5,940.00	128,304,000	0.81
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	87,500	1,368.22	119,718,992	1,442.00	126,175,000	0.80
日本	株式	デンソー	輸送用機器	15,100	7,723.95	116,631,604	8,331.00	125,798,100	0.80
日本	株式	SMC	機械	1,700	66,738.38	113,455,246	72,650.00	123,505,000	0.78
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	25,200	4,333.50	109,204,280	4,880.00	122,976,000	0.78
日本	株式	HOYA	精密機器	6,800	12,955.17	88,095,122	18,020.00	122,536,000	0.78
日本	株式	新光電気工業	電気機器	22,900	4,755.01	108,889,722	5,350.00	122,515,000	0.78
日本	株式	ダイビル	不動産業	81,800	1,365.15	111,669,032	1,464.00	119,755,200	0.76
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	50,000	2,119.70	105,984,937	2,287.00	114,350,000	0.72
日本	株式	富士通	電気機器	5,800	17,392.77	100,878,045	18,795.00	109,011,000	0.69
日本	株式	小松製作所	機械	41,900	2,952.09	123,692,518	2,592.00	108,604,800	0.69
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	6,000	16,730.54	100,383,255	17,840.00	107,040,000	0.68

ロ 種類別投資比率

	2021年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.24
	建設業	0.93
	食料品	1.17
	繊維製品	0.23
	化学	4.11
	医薬品	2.67
	石油・石炭製品	0.20
	ゴム製品	0.09
	ガラス・土石製品	0.14
	鉄鋼	0.38
	非鉄金属	0.41
	金属製品	0.50
	機械	3.51
	電気機器	15.62
	輸送用機器	7.70
	精密機器	2.39
	その他製品	1.95
	電気・ガス業	0.22
	陸運業	1.52
	海運業	0.37
	空運業	0.32
	情報・通信業	10.05
	卸売業	3.20
	小売業	3.23
	銀行業	3.93
	証券、商品先物取引業	0.56
	保険業	2.18
	その他金融業	1.02
	不動産業	2.56
	サービス業	4.28
合 計		75.67

国内高配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

							2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	106,800	1,760.42	188,013,268	2,001.00	213,706,800	5.41
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	63,200	2,777.73	175,552,338	3,125.00	197,500,000	5.00
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	60,000	1,790.05	107,403,051	1,779.50	106,770,000	2.70
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	167,400	569.74	95,374,655	601.40	100,674,360	2.55
日本	株式	三菱商事	卸売業	26,500	3,480.13	92,223,349	3,391.00	89,861,500	2.27
日本	株式	全国保証	その他金融業	17,800	4,823.32	85,855,161	4,960.00	88,288,000	2.23
日本	株式	日立製作所	電気機器	11,500	4,576.86	52,633,898	6,688.00	76,912,000	1.95
日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	31,600	2,587.35	81,760,198	2,395.00	75,682,000	1.92
日本	株式	KDDI	情報・通信業	22,800	3,286.80	74,939,080	3,300.00	75,240,000	1.90
日本	株式	デンソー	輸送用機器	8,800	6,609.19	58,160,875	8,331.00	73,312,800	1.86
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	15,400	4,700.36	72,385,593	4,554.00	70,131,600	1.78
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	14,700	4,209.65	61,881,872	4,674.00	68,707,800	1.74
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	27,000	2,659.30	71,801,179	2,505.50	67,648,500	1.71
日本	株式	SCSK	情報・通信業	31,300	2,153.44	67,402,675	2,155.00	67,451,500	1.71
日本	株式	オリックス	その他金融業	28,900	1,777.36	51,365,718	2,245.00	64,880,500	1.64
日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	30,100	2,088.10	62,851,813	2,099.00	63,179,900	1.60
日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	12,400	4,842.21	60,043,430	4,885.00	60,574,000	1.53
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	16,100	3,258.38	52,459,874	3,560.00	57,316,000	1.45
日本	株式	富士電機	電気機器	8,800	4,406.90	38,780,710	5,940.00	52,272,000	1.32
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	56,100	1,004.37	56,345,433	926.00	51,948,600	1.32
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	9,300	3,807.94	35,413,852	5,550.00	51,615,000	1.31
日本	株式	しまむら	小売業	5,300	10,446.94	55,368,787	9,700.00	51,410,000	1.30
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	9,800	5,404.91	52,968,150	5,190.00	50,862,000	1.29
日本	株式	クレハ	化学	6,300	7,222.66	45,502,763	7,900.00	49,770,000	1.26
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	21,300	1,846.47	39,329,822	2,287.00	48,713,100	1.23
日本	株式	NSD	情報・通信業	23,000	1,939.76	44,614,390	2,117.00	48,691,000	1.23
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	8,800	6,209.39	54,642,646	5,340.00	46,992,000	1.19
日本	株式	丸井グループ	小売業	22,500	2,194.85	49,384,188	2,086.00	46,935,000	1.19
日本	株式	ライト工業	建設業	23,000	1,762.45	40,536,430	2,025.00	46,575,000	1.18
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	14,000	3,525.91	49,362,714	3,280.00	45,920,000	1.16

ロ 種類別投資比率

	2021年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	6.23
	食料品	2.08
	繊維製品	0.52
	化学	5.20
	医薬品	5.06
	石油・石炭製品	0.87
	ガラス・土石製品	1.88
	金属製品	1.52
	機械	2.78
	電気機器	3.27
	輸送用機器	8.17
	その他製品	0.84
	電気・ガス業	1.05
	陸運業	3.66
	倉庫・運輸関連業	2.35
	情報・通信業	16.64
	卸売業	9.05
	小売業	7.84
	銀行業	5.00
	保険業	3.90
	その他金融業	3.88
	不動産業	2.74
	サービス業	3.73
合 計		98.26

日本国債ラダー・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

							2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	356 10年国債	220,000,000	100.41	220,894,300	101.29	222,846,800	0.100	2029/09/20	2.61
日本	国債証券	352 10年国債	220,000,000	100.72	221,586,900	101.27	222,783,000	0.100	2028/09/20	2.61
日本	国債証券	348 10年国債	220,000,000	100.85	221,863,500	101.14	222,501,400	0.100	2027/09/20	2.60
日本	国債証券	360 10年国債	220,000,000	100.04	220,080,400	101.01	222,228,600	0.100	2030/09/20	2.60
日本	国債証券	364 10年国債	220,000,000	100.07	220,147,400	100.44	220,963,600	0.100	2031/09/20	2.58
日本	国債証券	355 10年国債	210,000,000	100.51	211,060,500	101.33	212,788,800	0.100	2029/06/20	2.49
日本	国債証券	354 10年国債	210,000,000	100.55	211,156,400	101.32	212,774,100	0.100	2029/03/20	2.49
日本	国債証券	353 10年国債	210,000,000	100.64	211,338,100	101.31	212,755,200	0.100	2028/12/20	2.49
日本	国債証券	357 10年国債	210,000,000	100.28	210,596,100	101.25	212,631,300	0.100	2029/12/20	2.49
日本	国債証券	351 10年国債	210,000,000	100.77	211,608,600	101.22	212,557,800	0.100	2028/06/20	2.49
日本	国債証券	358 10年国債	210,000,000	100.22	210,453,100	101.21	212,534,700	0.100	2030/03/20	2.49
日本	国債証券	350 10年国債	210,000,000	100.80	211,671,300	101.20	212,526,300	0.100	2028/03/20	2.49
日本	国債証券	349 10年国債	210,000,000	100.82	211,731,200	101.19	212,490,600	0.100	2027/12/20	2.49
日本	国債証券	359 10年国債	210,000,000	100.15	210,314,000	101.11	212,339,400	0.100	2030/06/20	2.48
日本	国債証券	347 10年国債	210,000,000	100.84	211,757,100	101.09	212,284,800	0.100	2027/06/20	2.48
日本	国債証券	346 10年国債	210,000,000	100.84	211,757,100	101.07	212,236,500	0.100	2027/03/20	2.48
日本	国債証券	345 10年国債	210,000,000	100.85	211,782,300	101.02	212,131,500	0.100	2026/12/20	2.48
日本	国債証券	344 10年国債	210,000,000	100.84	211,761,900	100.97	212,026,500	0.100	2026/09/20	2.48
日本	国債証券	361 10年国債	210,000,000	99.83	209,647,100	100.86	211,803,900	0.100	2030/12/20	2.48
日本	国債証券	362 10年国債	210,000,000	100.14	210,287,700	100.74	211,558,200	0.100	2031/03/20	2.47
日本	国債証券	363 10年国債	210,000,000	100.84	211,755,600	100.57	211,197,000	0.100	2031/06/20	2.47
日本	国債証券	342 10年国債	200,000,000	100.83	201,662,000	100.91	201,814,000	0.100	2026/03/20	2.36
日本	国債証券	340 10年国債	190,000,000	102.20	194,187,600	101.99	193,773,400	0.400	2025/09/20	2.27
日本	国債証券	341 10年国債	190,000,000	101.80	193,416,200	101.69	193,209,100	0.300	2025/12/20	2.26
日本	国債証券	343 10年国債	190,000,000	100.82	191,558,000	100.96	191,824,000	0.100	2026/06/20	2.24
日本	国債証券	424 2年国債	180,000,000	100.27	180,480,400	100.19	180,343,800	0.005	2023/05/01	2.11
日本	国債証券	339 10年国債	173,200,000	102.08	176,804,292	101.85	176,411,128	0.400	2025/06/20	2.06
日本	国債証券	335 10年国債	173,100,000	102.11	176,745,486	101.76	176,141,367	0.500	2024/09/20	2.06
日本	国債証券	334 10年国債	170,000,000	102.32	173,940,600	101.86	173,153,500	0.600	2024/06/20	2.03
日本	国債証券	338 10年国債	170,000,000	101.98	173,364,300	101.72	172,927,400	0.400	2025/03/20	2.02

ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.16
合 計	96.16

②投資不動産物件
日本株MNマザーファンド
該当事項はありません。
国内高配当株マザーファンド
該当事項はありません。
日本国債ラダー・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株MNマザーファンド

							2021年11月30日現在
種類	地域	取引所 等	名称	買建 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0312月 2021年12月	売建	619	日本・円	12,704,930,100	11,736,240,000	△74.39

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
国内高配当株マザーファンド
該当事項はありません。
日本国債ラダー・マザーファンド
該当事項はありません。