有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/12-2022/11/11)

(4)【設定及び解約の実績】
SMBC円資産ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,343,442,170	2,648,214,991
第2期	486,978,410	4,692,583,543
第3期	502,904,585	967,072,720
第4期	272,813,652	443,148,727
第5期	189,638,630	495,658,170
第6期	294,439,001	556,187,874
第7期	10,506,163,816	339,735,814

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株MNマザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	16,703,823,270	76.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,062,331,986	23.26
合計(純資産総額)		21,766,155,256	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	16,735,900,000	△76.89
合計	売建	-	16,735,900,000	△76.89

国内高配当株マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	7,889,421,000	98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	109,726,773	1.37
合計(純資産総額)		7,999,147,773	100.00

日本国債ラダー・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	14,483,741,110	96.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	599,808,456	3.98
合計(純資産総額)		15,083,549,566	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株MNマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	51,500	11,344.61	584,247,597	11,255.00	579,632,500	2.66
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	270,400	2,038.47	551,201,029	2,010.50	543,639,200	2.50
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	718,600	742.21	533,348,728	755.10	542,614,860	2.49
日本	株式	キーエンス	電気機器	8,000	53,392.60	427,140,819	57,140.00	457,120,000	2.10
日本	株式	三菱商事	卸売業	91,100	4,388.92	399,830,982	4,605.00	419,515,500	1.93
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	103,300	3,684.57	380,616,052	3,820.00	394,606,000	1.81
日本	株式	第一三共	医薬品	85,800	3,610.98	309,822,217	4,518.00	387,644,400	1.78
日本	株式	日立製作所	電気機器	47,000	6,438.18	302,594,614	7,299.00	343,053,000	1.58
日本	株式	信越化学工業	化学	18,200	17,135.20	311,860,551	17,570.00	319,774,000	1.47
日本	株式	富士通	電気機器	15,500	17,635.71	273,353,492	18,465.00	286,207,500	1.31
日本	株式	スズキ	輸送用機器	52,000	4,441.79	230,972,873	4,913.00	255,476,000	1.17
日本	株式	任天堂	その他製品	40,900	5,985.61	244,811,639	5,894.00	241,064,600	1.11
日本	株式	光通信	情報・通信業	12,000	18,245.74	218,948,843	19,170.00	230,040,000	1.06
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	89,500	2,456.89	219,891,484	2,543.50	227,643,250	1.05
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	91,100	2,317.72	211,144,592	2,450.00	223,195,000	1.03
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	54,800	3,763.66	206,248,650	4,050.00	221,940,000	1.02
日本	株式	三菱重工業	機械	40,100	4,848.27	194,415,812	5,457.00	218,825,700	1.01
日本	株式	三井物産	卸売業	54,600	3,482.72	190,156,499	3,983.00	217,471,800	1.00
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	35,500	5,464.59	193,992,856	5,952.00	211,296,000	0.97
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	48,600	4,001.03	194,449,978	4,287.00	208,348,200	0.96
日本	株式	ダイキン工業	機械	8,900	21,746.18	193,541,010	22,405.00	199,404,500	0.92
日本	株式	デンソー	輸送用機器	26,500	7,579.40	200,853,986	7,514.00	199,121,000	0.91
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	69,400	2,434.76	168,972,396	2,827.00	196,193,800	0.90
日本	株式	丸紅	卸売業	120,000	1,396.59	167,591,059	1,548.00	185,760,000	0.85
日本	株式	東洋水産	食料品	30,800	5,446.95	167,766,133	5,770.00	177,716,000	0.82
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	9,000	20,411.11	183,699,997	19,720.00	177,480,000	0.82
日本	株式	大東建託	不動産業	10,900	14,844.04	161,800,075	15,320.00	166,988,000	0.77
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	92,800	1,676.85	155,611,811	1,794.00	166,483,200	0.76
日本	株式	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	37,600	3,925.19	147,587,030	4,195.00	157,732,000	0.72
日本	株式	小松製作所	機械	48,900	2,896.10	141,619,077	3,179.00	155,453,100	0.71

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.59
	建設業	1.20
	食料品	2.30
	繊維製品	0.29
	パルプ・紙	0.15
	化学	2.88
	医薬品	4.28
	ガラス・土石製品	0.11
	鉄鋼	0.33
	非鉄金属	1.77
	機械	4.37
	電気機器	13.60
	輸送用機器	6.69
	精密機器	1.42
	その他製品	1.53
	電気・ガス業	0.85
	陸運業	1.63
	海運業	0.37
	空運業	0.68
	情報・通信業	9.17
	卸売業	5.84
	小売業	3.17
	銀行業	4.97
	証券、商品先物取引業	0.24
	保険業	2.78
	その他金融業	0.41
	不動産業	1.55
	サービス業	3.58
合 計		76.74

国内高配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	119,400	3,600.32	429,878,629	3,820.00	456,108,000	5.70
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	166,200	2,170.99	360,818,753	2,010.50	334,145,100	4.18
日本	株式	信越化学工業	化学	18,500	16,919.75	313,015,332	17,570.00	325,045,000	4.06
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	59,500	3,874.06	230,506,788	4,050.00	240,975,000	3.01
日本	株式	KDDI	情報・通信業	58,400	3,998.82	233,531,001	4,111.00	240,082,400	3.00
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	108,300	2,013.66	218,079,136	2,128.00	230,462,400	2.88
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	48,100	3,896.40	187,417,021	4,287.00	206,204,700	2.58
日本	株式	デンソー	輸送用機器	25,900	7,880.04	204,093,151	7,514.00	194,612,600	2.43
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	60,200	2,511.72	151,205,781	2,827.00	170,185,400	2.13
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	26,400	5,692.90	150,292,610	6,059.00	159,957,600	2.00
日本	株式	三井物産	卸売業	40,100	3,359.51	134,716,276	3,983.00	159,718,300	2.00
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	22,100	5,793.00	128,025,360	6,970.00	154,037,000	1.93
日本	株式	日立製作所	電気機器	21,000	6,353.95	133,433,042	7,299.00	153,279,000	1.92
日本	株式	日本瓦斯	小売業	68,900	1,941.50	133,769,058	2,103.00	144,896,700	1.81
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	180,000	720.09	129,615,849	755.10	135,918,000	1.70
日本	株式	SCSK	情報・通信業	61,500	2,057.76	126,551,942	2,202.00	135,423,000	1.69
日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	46,100	2,461.88	113,492,702	2,799.00	129,033,900	1.61
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	95,700	1,225.77	117,305,843	1,274.00	121,921,800	1.52
日本	株式	しまむら	小売業	9,400	11,292.45	106,149,066	12,490.00	117,406,000	1.47
日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	54,500	2,107.11	114,837,590	2,122.00	115,649,000	1.45
日本	株式	丸井グループ	小売業	49,500	2,318.94	114,787,726	2,334.00	115,533,000	1.44
日本	株式	三菱商事	卸売業	24,600	4,210.22	103,571,422	4,605.00	113,283,000	1.42
日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	35,400	2,931.65	103,780,516	3,025.00	107,085,000	1.34
日本	株式	NSD	情報・通信業	41,700	2,265.17	94,457,743	2,560.00	106,752,000	1.33
日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	33,500	2,921.50	97,870,132	3,110.00	104,185,000	1.30
日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	16,700	5,475.37	91,438,600	6,060.00	101,202,000	1.27
日本	株式	花王	化学	18,500	5,735.85	106,113,299	5,461.00	101,028,500	1.26
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	97,300	958.15	93,228,200	1,016.00	98,856,800	1.24
日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	303,700	276.55	83,988,021	312.00	94,754,400	1.18
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	27,400	3,073.36	84,210,150	3,320.00	90,968,000	1.14

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	3.44
	繊維製品	0.35
	化学	7.45
	医薬品	6.73
	石油・石炭製品	0.85
	非鉄金属	0.68
	金属製品	0.81
	機械	1.26
	電気機器	3.99
	輸送用機器	7.63
	その他製品	0.83
	電気・ガス業	1.45
	陸運業	3.48
	倉庫・運輸関連業	1.61
	情報・通信業	18.15
	卸売業	12.26
	小売業	8.89
	銀行業	6.40
	保険業	4.13
	その他金融業	1.62
	不動産業	3.50
	サービス業	3.11
合 計		98.63

日本国債ラダー・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	366 10年国債	380,000,000	99.98	379,942,100	100.14	380,520,600	0.200	2032/03/20	2.52
日本	国債証券	348 10年国債	380,000,000	100.30	381,143,300	99.95	379,817,600	0.100	2027/09/20	2.52
日本	国債証券	350 10年国債	380,000,000	100.23	380,856,100	99.84	379,399,600	0.100	2028/03/20	2.52
日本	国債証券	351 10年国債	380,000,000	100.21	380,810,000	99.78	379,160,200	0.100	2028/06/20	2.51
日本	国債証券	352 10年国債	380,000,000	100.19	380,723,200	99.74	379,015,800	0.100	2028/09/20	2.51
日本	国債証券	367 10年国債	380,000,000	100.05	380,191,300	99.67	378,757,400	0.200	2032/06/20	2.51
日本	国債証券	354 10年国債	380,000,000	100.08	380,291,600	99.59	378,457,200	0.100	2029/03/20	2.51
日本	国債証券	368 10年国債	380,000,000	99.63	378,576,300	99.52	378,179,800	0.200	2032/09/20	2.51
日本	国債証券	355 10年国債	380,000,000	100.06	380,227,800	99.48	378,031,600	0.100	2029/06/20	2.51
日本	国債証券	356 10年国債	380,000,000	99.97	379,891,400	99.36	377,575,600	0.100	2029/09/20	2.50
日本	国債証券	358 10年国債	380,000,000	99.70	378,858,100	99.07	376,450,800	0.100	2030/03/20	2.50
日本	国債証券	359 10年国債	380,000,000	99.65	378,662,200	98.89	375,774,400	0.100	2030/06/20	2.49
日本	国債証券	360 10年国債	380,000,000	99.52	378,172,600	98.74	375,204,400	0.100	2030/09/20	2.49
日本	国債証券	362 10年国債	380,000,000	99.23	377,089,600	98.50	374,300,000	0.100	2031/03/20	2.48
日本	国債証券	363 10年国債	380,000,000	99.17	376,861,800	98.41	373,973,200	0.100	2031/06/20	2.48
日本	国債証券	364 10年国債	380,000,000	99.05	376,386,400	98.33	373,638,800	0.100	2031/09/20	2.48
日本	国債証券	349 10年国債	370,000,000	100.27	370,986,200	99.87	369,533,800	0.100	2027/12/20	2.45
日本	国債証券	353 10年国債	370,000,000	100.15	370,557,400	99.67	368,779,000	0.100	2028/12/20	2.44
日本	国債証券	357 10年国債	370,000,000	99.87	369,502,800	99.20	367,043,700	0.100	2029/12/20	2.43
日本	国債証券	361 10年国債	370,000,000	99.40	367,797,800	98.62	364,897,700	0.100	2030/12/20	2.42
日本	国債証券	365 10年国債	370,000,000	99.00	366,286,900	98.41	364,117,000	0.100	2031/12/20	2.41
日本	国債証券	344 10年国債	360,000,000	100.42	361,514,900	100.27	360,954,000	0.100	2026/09/20	2.39
日本	国債証券	347 10年国債	350,000,000	100.34	351,206,700	100.05	350,157,500	0.100	2027/06/20	2.32
日本	国債証券	342 10年国債	340,000,000	100.41	341,407,200	100.31	341,064,200	0.100	2026/03/20	2.26
日本	国債証券	345 10年国債	340,000,000	100.37	341,273,400	100.20	340,686,800	0.100	2026/12/20	2.26
日本	国債証券	346 10年国債	340,000,000	100.36	341,235,100	100.13	340,435,200	0.100	2027/03/20	2.26
日本	国債証券	340 10年国債	330,000,000	101.37	334,526,800	101.15	333,791,700	0.400	2025/09/20	2.21
日本	国債証券	343 10年国債	330,000,000	100.44	331,442,800	100.30	330,993,300	0.100	2026/06/20	2.19
日本	国債証券	339 10年国債	313,200,000	101.28	317,199,620	101.06	316,513,656	0.400	2025/06/20	2.10
日本	国債証券	341 10年国債	310,000,000	101.11	313,455,100	100.93	312,886,100	0.300	2025/12/20	2.07

ロ 種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.02
合 計	96.02

②投資不動産物件
日本株MNマザーファンド
該当事項はありません。
国内高配当株マザーファンド
該当事項はありません。
日本国債ラダー・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株MNマザーファンド

2022年11月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0412月 2022年12月	売建	841	日本・円	16,063,480,900	16,735,900,000	△76.89

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
国内高配当株マザーファンド
該当事項はありません。
日本国債ラダー・マザーファンド
該当事項はありません。