有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月25日-令和2年6月24日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年12月25日) | 8,335 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2016年6月24日) | 9,490 | - | 0.8184 | - |
| 第2特定期間末 (2016年12月26日) | 5,614 | - | 0.9494 | - |
| 第3特定期間末 (2017年6月26日) | 4,361 | 4,383 | 1.0168 | 1.0218 |
| 第4特定期間末 (2017年12月25日) | 3,256 | 3,406 | 1.0985 | 1.1490 |
| 第5特定期間末 (2018年6月25日) | 2,833 | 2,974 | 1.0449 | 1.0949 |
| 第6特定期間末 (2018年12月25日) | 2,049 | 2,115 | 0.8115 | 0.8365 |
| 第7特定期間末 (2019年6月24日) | 2,077 | - | 0.8631 | - |
| 2019年7月末日 | 2,118 | - | 0.8991 | - |
| 2019年8月末日 | 2,055 | - | 0.8823 | - |
| 2019年9月末日 | 2,147 | - | 0.9389 | - |
| 2019年10月末日 | 2,205 | - | 0.9871 | - |
| 2019年11月末日 | 2,193 | - | 1.0062 | - |
| 第8特定期間末 (2019年12月24日) | 2,196 | 2,207 | 1.0288 | 1.0338 |
| 2019年12月末日 | 2,205 | - | 1.0374 | - |
| 2020年1月末日 | 2,082 | - | 1.0055 | - |
| 2020年2月末日 | 1,858 | - | 0.9083 | - |
| 2020年3月末日 | 1,771 | - | 0.8727 | - |
| 2020年4月末日 | 1,883 | - | 0.9301 | - |
| 2020年5月末日 | 2,032 | - | 1.0153 | - |
| 第9特定期間末 (2020年6月24日) | 2,028 | 2,041 | 1.0363 | 1.0428 |
| 2020年6月末日 | 1,996 | - | 1.0207 | - |
| 2020年7月末日 | 1,863 | - | 0.9727 | - |
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