日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)

日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)の財務状況

財務状況

2020年9月24日 9:02
(個別) 資産 8.3%減 20億4900万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/12	2,063,581,536	2,049,180,451
2019/06	2,087,988,267	2,077,477,264
2019/12	2,234,376,494	2,196,956,033
2020/06	2,049,002,951	2,028,496,428

財務推移

資産

2018年12月（個）: 20億6358万
2019年6月（個） +1.18%: 20億8798万
2019年12月（個） +7.01%: 22億3437万
2020年6月（個） -8.3%: 20億4900万

純資産

2018年12月（個）: 20億4918万
2019年6月（個） +1.38%: 20億7747万
2019年12月（個） +5.75%: 21億9695万
2020年6月（個） -7.67%: 20億2849万

開示資料

決算

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