日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月25日-令和2年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月24日 | 2020年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,231,992,975 | 2,049,002,951 |
| 未収入金 | 2,383,519 | － |
| 流動資産計 | 2,234,376,494 | 2,049,002,951 |
| 資産の部合計 | 2,234,376,494 | 2,049,002,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,677,029 | 12,723,885 |
| 未払解約金 | 18,030,943 | 80,338 |
| 未払受託者報酬 | 239,067 | 211,226 |
| 未払委託者報酬 | 8,368,525 | 7,393,656 |
| その他未払費用 | 104,897 | 97,418 |
| 流動負債計 | 37,420,461 | 20,506,523 |
| 負債の部合計 | 37,420,461 | 20,506,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,135,405,918 | 1,957,520,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,550,115 | 70,975,595 |
| （分配準備積立金） | 185,681,828 | 168,026,087 |
| 元本等合計 | 2,196,956,033 | 2,028,496,428 |
| 純資産の部合計 | 2,196,956,033 | 2,028,496,428 |
| 負債・純資産合計 | 2,234,376,494 | 2,049,002,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
