日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項

2020/09/24 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①信託契約の解約

2020/09/24 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引・コール取引等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
※有価証券の売買委託手数料などについては、取引または請求のつど、信託財産で負担することになります。これらの費用および当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおける信託財産で間接的にご負担いただく費用は、事前に計算できないため、その総額や計算方法等を具体的に記載しておりません。2020/09/24 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/09/24 9:02

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
*株式会社日本カストディ銀行は、2020年7月27日に日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、資産管理サービス信託銀行株式会社およびJTCホールディングス株式会社が合併して発足しました(以下同じ。)。

2020/09/24 9:02

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2015年12月25日 信託契約締結
2015年12月25日 当ファンドの設定・運用開始
2019年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友DSアセットマネジメント株式会社へ承継2020/09/24 9:02

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2020/09/24 9:02

#8 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。2020/09/24 9:02

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。

2020/09/24 9:02

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.584%(税抜1.44%)を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。

2020/09/24 9:02

#11 信託期間（連結）

信託契約の解約」の規定により、信託契約を解約し、この信託を終了させることがあります。2020/09/24 9:02

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/09/24 9:02

#13 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期間	1口当りの分配金(円)
第1特定期間(2015年12月25日～2016年6月24日)	0
第2特定期間(2016年6月25日～2016年12月26日)	0
第3特定期間(2016年12月27日～2017年6月26日)	0.0050
第4特定期間(2017年6月27日～2017年12月25日)	0.0505
第5特定期間(2017年12月26日～2018年6月25日)	0.0500
第6特定期間(2018年6月26日～2018年12月25日)	0.0250
第7特定期間(2018年12月26日～2019年6月24日)	0
第8特定期間(2019年6月25日～2019年12月24日)	0.0050
第9特定期間(2019年12月25日～2020年6月24日)	0.0065

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">期間1口当りの分配金(円)第1特定期間(2015年12月25日～2016年6月24日)0第2特定期間(2016年6月25日～2016年12月26日)0第3特定期間(2016年12月27日～2017年6月26日)0.0050第4特定期間(2017年6月27日～2017年12月25日)0.0505第5特定期間(2017年12月26日～2018年6月25日)0.0500第6特定期間(2018年6月26日～2018年12月25日)0.0250第7特定期間(2018年12月26日～2019年6月24日)0第8特定期間(2019年6月25日～2019年12月24日)0.0050第9特定期間(2019年12月25日～2020年6月24日)0.0065

2020/09/24 9:02

#14 分配方針（連結）

毎決算時(毎年3、6、9、12月の24日。ただし、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
イ.分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
ロ.収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
ハ.留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
*将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ファンドは計算期間中の基準価額の変動にかかわらず分配を行う場合があります。分配金額は運用状況等により変動します。分配金額は計算期間中の基準価額の上昇分を上回る場合があります。2020/09/24 9:02

#15 利害関係人との取引制限（連結）

4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

2020/09/24 9:02

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、本ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下のとおり関東財務局長宛に提出しております。

書類名	提出年月日
臨時報告書	2020年1月10日
有価証券届出書	2020年3月24日
有価証券報告書	2020年3月24日
臨時報告書	2020年4月3日

e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">書類名提出年月日臨時報告書2020年1月10日有価証券届出書2020年3月24日有価証券報告書2020年3月24日臨時報告書2020年4月3日

2020/09/24 9:02

#17 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期間	収益率
第1特定期間(2015年12月25日～2016年6月24日)	△18.2%
第2特定期間(2016年6月25日～2016年12月26日)	16.0%
第3特定期間(2016年12月27日～2017年6月26日)	7.6%
第4特定期間(2017年6月27日～2017年12月25日)	13.0%
第5特定期間(2017年12月26日～2018年6月25日)	△0.3%
第6特定期間(2018年6月26日～2018年12月25日)	△19.9%
第7特定期間(2018年12月26日～2019年6月24日)	6.4%
第8特定期間(2019年6月25日～2019年12月24日)	19.8%
第9特定期間(2019年12月25日～2020年6月24日)	1.4%

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">期間収益率第1特定期間(2015年12月25日～2016年6月24日)△18.2%第2特定期間(2016年6月25日～2016年12月26日)16.0%第3特定期間(2016年12月27日～2017年6月26日)7.6%第4特定期間(2017年6月27日～2017年12月25日)13.0%第5特定期間(2017年12月26日～2018年6月25日)△0.3%第6特定期間(2018年6月26日～2018年12月25日)△19.9%第7特定期間(2018年12月26日～2019年6月24日)6.4%第8特定期間(2019年6月25日～2019年12月24日)19.8%第9特定期間(2019年12月25日～2020年6月24日)1.4%(注)収益率=(当特定期末分配付基準価額-前特定期末分配落基準価額)÷前特定期末分配落基準価額×100

2020/09/24 9:02

#18 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
受益者は、収益分配金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。

2020/09/24 9:02

#19 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数

2020/09/24 9:02

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/09/24 9:02

#21 投資リスク（連結）

価格変動リスク
当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式等の値動きのある有価証券等に投資します。実質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。2020/09/24 9:02

#22 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
当ファンドは、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めています。

2020/09/24 9:02

#23 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2020/09/24 9:02

#24 投資方針（連結）

日本消費関連株マザーファンドへの投資を通じて、主にわが国の株式の中から、海外の消費拡大や消費の質の高度化、訪日外国人の消費拡大等の恩恵を享受し、収益拡大が期待できる企業の株式に投資します。2020/09/24 9:02

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年7月末現在)

2020/09/24 9:02

#26 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
(2020年7月末現在)

2020/09/24 9:02

#27 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
受益者は、販売会社に対して毎営業日に解約のお申込みをすることができます。原則として、午後3時までに解約の申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。

2020/09/24 9:02

#28 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2019年6月25日至2019年12月24日	当期自2019年12月25日至2020年6月24日
営業収益
	有価証券売買等損益	405,413,974	39,872,874
	営業収益合計	405,413,974	39,872,874
営業費用
	受託者報酬	466,571	433,307
	委託者報酬	16,331,908	15,167,149
	その他費用	104,897	97,418
	営業費用合計	16,903,376	15,697,874
営業利益又は営業損失(△)		388,510,598	24,175,000
経常利益又は経常損失(△)		388,510,598	24,175,000
当期純利益又は当期純損失(△)		388,510,598	24,175,000
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,173,370	13,943,642
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△329,635,672	61,550,115
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,280,105	13,855,293
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,280,105	13,855,293
剰余金減少額又は欠損金増加額		754,517	1,937,286
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	754,517	1,937,286
分配金		10,677,029	12,723,885
期末剰余金又は期末欠損金(△)		61,550,115	70,975,595

2020/09/24 9:02

#29 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(自 2018年4月1日	(自 2019年4月1日
			至 2019年3月31日)	至 2020年3月31日)
	営業収益
	委託者報酬		39,156,499	54,615,133
	運用受託報酬		6,277,217	9,389,058
	投資助言報酬		1,332,888	1,303,595
	その他営業収益
	サービス支援手数料		182,502	181,061
	その他		49,507	32,421
	営業収益計		46,998,614	65,521,269
	営業費用
	支払手数料		18,499,433	24,888,040
	広告宣伝費		361,696	447,024
	公告費		125	-
	調査費
	調査費		1,752,905	3,214,679
	委託調査費		6,050,441	7,702,309
	営業雑経費
	通信費		46,551	70,007
	印刷費		338,465	612,249
	協会費		24,700	45,117
	諸会費		23,756	32,199
	情報機器関連費		2,872,416	4,349,174
	販売促進費		49,118	68,688
	その他		148,307	154,201
	営業費用合計		30,167,918	41,583,691
	一般管理費
	給料
	役員報酬		190,951	264,325
	給料・手当		6,308,066	9,789,691
	賞与		514,259	914,702
	賞与引当金繰入額		1,235,936	1,726,013
	交際費		27,802	30,898
	寄付金		82	2,022
	事務委託費		286,905	956,931
	旅費交通費		228,538	249,359
	租税公課		285,369	389,032
	不動産賃借料		612,410	1,121,553
	退職給付費用		463,553	797,158
	固定資産減価償却費		378,530	3,044,658
	のれん償却費		-	2,645,986
	諸経費		290,243	482,324
	一般管理費合計		10,822,651	22,414,658
	営業利益		6,008,044	1,522,919

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2018年4月1日(自 2019年4月1日至 2019年3月31日)至 2020年3月31日)営業収益委託者報酬39,156,49954,615,133運用受託報酬6,277,2179,389,058投資助言報酬1,332,8881,303,595その他営業収益サービス支援手数料182,502181,061その他49,50732,421営業収益計46,998,61465,521,269営業費用支払手数料18,499,43324,888,040広告宣伝費361,696447,024公告費125-調査費調査費1,752,9053,214,679委託調査費6,050,4417,702,309営業雑経費通信費46,55170,007印刷費338,465612,249協会費24,70045,117諸会費23,75632,199情報機器関連費2,872,4164,349,174販売促進費49,11868,688その他148,307154,201営業費用合計30,167,91841,583,691一般管理費給料役員報酬190,951264,325給料・手当6,308,0669,789,691賞与514,259914,702賞与引当金繰入額1,235,9361,726,013交際費27,80230,898寄付金822,022事務委託費286,905956,931旅費交通費228,538249,359租税公課285,369389,032不動産賃借料612,4101,121,553退職給付費用463,553797,158固定資産減価償却費378,5303,044,658のれん償却費-2,645,986諸経費290,243482,324一般管理費合計10,822,65122,414,658営業利益6,008,0441,522,919

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(自 2018年4月1日	(自 2019年4月1日
			至 2019年3月31日)	至 2020年3月31日)
	営業外収益
	受取配当金		-	778,113
	受取利息		623	947
	時効成立分配金・償還金		72	1,041
	原稿・講演料		1,951	2,061
	投資有価証券償還益		289,451	6,398
	投資有価証券売却益		7,247	24,206
	雑収入		36,408	53,484
	営業外収益合計		335,754	866,254
	営業外費用
	為替差損		15,760	72,457
	投資有価証券償還損		13,668	129,006
	投資有価証券売却損		14,605	12,906
	雑損失		7,027	8,334
	営業外費用合計		51,061	222,704
	経常利益		6,292,738	2,166,469
	特別利益
	過去勤務費用償却益		79,850	-
	特別利益合計		79,850
	特別損失
	固定資産除却損	※1	1,462	110,668
	関係会社株式評価損		160,455	-
	合併関連費用	※2	187,140	42,800
	本社移転費用	※3	-	133,168
	減損損失	※4	-	46,417
	特別損失合計		349,058	333,054
	税引前当期純利益		6,023,530	1,833,414
	法人税、住民税及び事業税		1,750,031	1,874,278
	法人税等調整額		90,084	△ 619,676
	法人税等合計		1,840,116	1,254,602
	当期純利益		4,183,413	578,811

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2018年4月1日(自 2019年4月1日至 2019年3月31日)至 2020年3月31日)営業外収益受取配当金-778,113受取利息623947時効成立分配金・償還金721,041原稿・講演料1,9512,061投資有価証券償還益289,4516,398投資有価証券売却益7,24724,206雑収入36,40853,484営業外収益合計335,754866,254営業外費用為替差損15,76072,457投資有価証券償還損13,668129,006投資有価証券売却損14,60512,906雑損失7,0278,334営業外費用合計51,061222,704経常利益6,292,7382,166,469特別利益過去勤務費用償却益79,850-特別利益合計79,850特別損失固定資産除却損※11,462110,668関係会社株式評価損160,455-合併関連費用※2187,14042,800本社移転費用※3-133,168減損損失※4-46,417特別損失合計349,058333,054税引前当期純利益6,023,5301,833,414法人税、住民税及び事業税1,750,0311,874,278法人税等調整額90,084△ 619,676法人税等合計1,840,1161,254,602当期純利益4,183,413578,811

2020/09/24 9:02

#30 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2020/09/24 9:02

#31 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/09/24 9:02

#32 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/09/24 9:02

#33 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、申込価額(発行価格)に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、3.3%(税抜3.0%)を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
ファンドの申込手数料については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。
※申込手数料には、消費税等相当額がかかります。
※分配金自動再投資型において収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
※申込手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の対価です。2020/09/24 9:02

#34 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)当ファンドの取得申込者は、販売会社において申込期間における毎営業日にお申込みいただけます。原則として、午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。

2020/09/24 9:02

#35 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
設定時(2015年12月25日)	8,335	-	1.0000	-
第1特定期間末(2016年6月24日)	9,490	-	0.8184	-
第2特定期間末(2016年12月26日)	5,614	-	0.9494	-
第3特定期間末(2017年6月26日)	4,361	4,383	1.0168	1.0218
第4特定期間末(2017年12月25日)	3,256	3,406	1.0985	1.1490
第5特定期間末(2018年6月25日)	2,833	2,974	1.0449	1.0949
第6特定期間末(2018年12月25日)	2,049	2,115	0.8115	0.8365
第7特定期間末(2019年6月24日)	2,077	-	0.8631	-
2019年7月末日	2,118	-	0.8991	-
2019年8月末日	2,055	-	0.8823	-
2019年9月末日	2,147	-	0.9389	-
2019年10月末日	2,205	-	0.9871	-
2019年11月末日	2,193	-	1.0062	-
第8特定期間末(2019年12月24日)	2,196	2,207	1.0288	1.0338
2019年12月末日	2,205	-	1.0374	-
2020年1月末日	2,082	-	1.0055	-
2020年2月末日	1,858	-	0.9083	-
2020年3月末日	1,771	-	0.8727	-
2020年4月末日	1,883	-	0.9301	-
2020年5月末日	2,032	-	1.0153	-
第9特定期間末(2020年6月24日)	2,028	2,041	1.0363	1.0428
2020年6月末日	1,996	-	1.0207	-
2020年7月末日	1,863	-	0.9727	-

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円)1口当りの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)設定時

2020/09/24 9:02

#36 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2020年7月末現在)
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)

2020/09/24 9:02

#37 計算期間（連結）

【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年3月25日から6月24日、6月25日から9月24日、9月25日から12月24日、12月25日から翌年3月24日までとします。前記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
(注)計算期間終了日を「決算日」ということがあります。2020/09/24 9:02

#38 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1特定期間(2015年12月25日～2016年6月24日)	12,858,625,609	1,261,931,903
第2特定期間(2016年6月25日～2016年12月26日)	355,988,742	6,038,855,686
第3特定期間(2016年12月27日～2017年6月26日)	83,371,151	1,707,442,958
第4特定期間(2017年6月27日～2017年12月25日)	71,958,862	1,396,897,577
第5特定期間(2017年12月26日～2018年6月25日)	127,344,780	380,221,475
第6特定期間(2018年6月26日～2018年12月25日)	124,493,488	311,162,585
第7特定期間(2018年12月26日～2019年6月24日)	23,588,758	141,746,270
第8特定期間(2019年6月25日～2019年12月24日)	13,038,184	284,745,202
第9特定期間(2019年12月25日～2020年6月24日)	26,580,238	204,465,323

e border="1" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse;border:none">期間設定総額(円)解約総額(円)第1特定期間(2015年12月25日～2016年6月24日)12,858,625,6091,261,931,903第2特定期間(2016年6月25日～2016年12月26日)355,988,7426,038,855,686第3特定期間(2016年12月27日～2017年6月26日)83,371,1511,707,442,958第4特定期間(2017年6月27日～2017年12月25日)71,958,8621,396,897,577第5特定期間(2017年12月26日～2018年6月25日)127,344,780380,221,475第6特定期間(2018年6月26日～2018年12月25日)124,493,488311,162,585第7特定期間(2018年12月26日～2019年6月24日)23,588,758141,746,270第8特定期間(2019年6月25日～2019年12月24日)13,038,184284,745,202第9特定期間(2019年12月25日～2020年6月24日)26,580,238204,465,323(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2020/09/24 9:02

#39 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
・収益分配金の課税

2020/09/24 9:02

#40 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(2019年3月31日)	(2020年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		13,755,961	33,264,545
	顧客分別金信託		20,011	300,021
	前払費用		476,456	515,226
	未収入金		64,856	602,605
	未収委託者報酬		6,963,077	8,404,880
	未収運用受託報酬		1,129,548	2,199,785
	未収投資助言報酬		285,668	299,826
	未収収益		44,150	37,702
	その他の流動資産		31,771	40,119
	流動資産合計		22,771,504	45,664,712
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		173,517	101,609
	器具備品		751,471	783,224
	土地		-	710
	リース資産		-	968
	建設仮勘定		-	66,498
	有形固定資産合計		924,988	953,010
	無形固定資産
	ソフトウェア		479,867	909,133
	ソフトウェア仮勘定		183,528	508,733
	のれん		-	34,397,824
	顧客関連資産		-	17,785,166
	電話加入権		44	12,739
	商標権		60	54
	無形固定資産合計		663,501	53,613,651
	投資その他の資産
	投資有価証券		10,829,628	19,436,480
	関係会社株式		10,252,067	11,246,398
	長期差入保証金		2,004,451	2,523,637
	長期前払費用		97,107	113,852
	会員権		7,819	90,479
	繰延税金資産		1,426,381	-
	貸倒引当金		-	△ 20,750
	投資その他の資産合計		24,617,457	33,390,098
	固定資産合計		26,205,946	87,956,760
	資産合計		48,977,450	133,621,473

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金13,755,96133,264,545顧客分別金信託20,011300,021前払費用476,456515,226未収入金64,856602,605未収委託者報酬6,963,0778,404,880未収運用受託報酬1,129,5482,199,785未収投資助言報酬285,668299,826未収収益44,15037,702その他の流動資産31,77140,119流動資産合計22,771,50445,664,712固定資産有形固定資産※1建物173,517101,609器具備品751,471783,224土地-710リース資産-968建設仮勘定-66,498有形固定資産合計924,988953,010無形固定資産ソフトウェア479,867909,133ソフトウェア仮勘定183,528508,733のれん-34,397,824顧客関連資産-17,785,166電話加入権4412,739商標権6054無形固定資産合計663,50153,613,651投資その他の資産投資有価証券10,829,62819,436,480関係会社株式10,252,06711,246,398長期差入保証金2,004,4512,523,637長期前払費用97,107113,852会員権7,81990,479繰延税金資産1,426,381-貸倒引当金-△ 20,750投資その他の資産合計24,617,45733,390,098固定資産合計26,205,94687,956,760資産合計48,977,450133,621,473

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(2019年3月31日)	(2020年3月31日)
負債の部
	流動負債
	顧客からの預り金		4,534	14,285
	その他の預り金		1,480,229	146,200
	未払金
	未払収益分配金		1,122	1,629
	未払償還金		137,522	131,338
	未払手数料		3,246,133	3,776,873
	その他未払金		768,373	502,211
	リース債務		-	1,064
	未払費用		3,535,589	3,935,582
	未払消費税等		84,966	305,513
	未払法人税等		670,761	489,151
	賞与引当金		1,302,052	1,716,321
	その他の流動負債		18,110	30,951
	流動負債合計		11,249,395	11,051,125
	固定負債
	退職給付引当金		3,418,601	5,299,814
	賞与引当金		5,074	14,767
	繰延税金負債		-	2,963,538
	その他の固定負債		5,074	172,918
	固定負債合計		3,428,751	8,451,038
	負債合計		14,678,146	19,502,164
純資産の部
	株主資本
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		-	81,927,000
	資本剰余金合計		8,628,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		21,255,054	19,364,265
	利益剰余金合計		23,076,258	21,185,470
	株主資本計		33,705,242	113,741,454
	評価・換算差額等
	その他有価証券評価差額金		594,061	377,855
	評価・換算差額等合計		594,061	377,855
	純資産合計		34,299,304	114,119,309
	負債・純資産合計		48,977,450	133,621,473

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)負債の部流動負債顧客からの預り金4,53414,285その他の預り金1,480,229146,200未払金未払収益分配金1,1221,629未払償還金137,522131,338未払手数料3,246,1333,776,873その他未払金768,373502,211リース債務-1,064未払費用3,535,5893,935,582未払消費税等84,966305,513未払法人税等670,761489,151賞与引当金1,302,0521,716,321その他の流動負債18,11030,951流動負債合計11,249,39511,051,125固定負債退職給付引当金3,418,6015,299,814賞与引当金5,07414,767繰延税金負債-2,963,538その他の固定負債5,074172,918固定負債合計3,428,7518,451,038負債合計14,678,14619,502,164純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984その他資本剰余金-81,927,000資本剰余金合計8,628,98490,555,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金21,255,05419,364,265利益剰余金合計23,076,25821,185,470株主資本計33,705,242113,741,454評価・換算差額等その他有価証券評価差額金594,061377,855評価・換算差額等合計594,061377,855純資産合計34,299,304114,119,309負債・純資産合計48,977,450133,621,473

2020/09/24 9:02

#41 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

2020/09/24 9:02

#42 運用体制（連結）

ファンドの運用体制
*リスク管理部門の人員数は、約50名です。
*ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。2020/09/24 9:02

#43 運用状況（連結）

5【運用状況】
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)

2020/09/24 9:02

#44 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
有価証券明細表

2020/09/24 9:02

#45 （参考情報）運用実績（連結）

png" alt="">2020/09/24 9:02

#46 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)マザーファンドの運用状況
日本消費関連株マザーファンド

2020/09/24 9:02