有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月25日-令和2年6月24日)
(1)【投資状況】
(2020年7月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2020年7月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (日本消費関連株マザーファンド) | 日本 | 1,869,478,476 | 100.31% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △5,800,704 | △0.31% | |
| 純資産総額 | 1,863,677,772 | 100.00% | |
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