有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
(1)【投資状況】
(2019年7月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2019年7月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (日本消費関連株マザーファンド) | 日本 | 2,122,752,867 | 100.20% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △4,261,490 | △0.20% | |
| 純資産総額 | 2,118,491,377 | 100.00% | |
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