有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月25日-令和2年6月24日)
(2020年7月末現在)
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)
(参考)日本消費関連株マザーファンド
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,874,175,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,497,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,863,677,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,916,005,893 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9727 | 円 |
(参考)日本消費関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,955,179,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,063,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,937,116,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,461,571,364 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1932 | 円 |
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