有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
(2019年7月末現在)
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)
(参考)日本消費関連株マザーファンド
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,122,752,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,261,490 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,118,491,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,356,201,658 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8991 | 円 |
(参考)日本消費関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,500,944,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,870,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,398,074,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,165,287,055 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0735 | 円 |
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