有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月25日-令和1年12月24日)
(2020年1月末現在)
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)
(参考)日本消費関連株マザーファンド
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,089,795,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,221,441 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,082,573,977 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,071,198,992 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0055 | 円 |
(参考)日本消費関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,353,847,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,797,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,303,050,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,717,412,434 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2155 | 円 |
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