日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,061,057,707 | 2,086,297,256 |
| 未収入金 | 2,523,829 | 1,691,011 |
| 流動資産計 | 2,063,581,536 | 2,087,988,267 |
| 資産の部合計 | 2,063,581,536 | 2,087,988,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,586,341 | 1,936,431 |
| 未払受託者報酬 | 269,031 | 235,205 |
| 未払委託者報酬 | 9,416,796 | 8,233,031 |
| その他未払費用 | 128,917 | 106,336 |
| 流動負債計 | 14,401,085 | 10,511,003 |
| 負債の部合計 | 14,401,085 | 10,511,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,525,270,448 | 2,407,112,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -476,089,997 | -329,635,672 |
| （分配準備積立金） | 202,252,677 | 205,194,209 |
| 元本等合計 | 2,049,180,451 | 2,077,477,264 |
| 純資産の部合計 | 2,049,180,451 | 2,077,477,264 |
| 負債・純資産合計 | 2,063,581,536 | 2,087,988,267 |
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