日本消費関連株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,220,079,071 | 1,236,006,390 |
| 未収入金 | 3,231,422 | － |
| 流動資産計 | 1,223,310,493 | 1,236,006,390 |
| 資産の部合計 | 1,223,310,493 | 1,236,006,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,231,422 | － |
| 未払受託者報酬 | 330,017 | 279,962 |
| 未払委託者報酬 | 11,551,842 | 9,799,836 |
| その他未払費用 | 156,893 | 62,903 |
| 流動負債計 | 15,270,174 | 10,142,701 |
| 負債の部合計 | 15,270,174 | 10,142,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,320,505,951 | 1,262,983,723 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,465,632 | -37,120,034 |
| （分配準備積立金） | 211,489,184 | 196,419,307 |
| 元本等合計 | 1,208,040,319 | 1,225,863,689 |
| 純資産の部合計 | 1,208,040,319 | 1,225,863,689 |
| 負債・純資産合計 | 1,223,310,493 | 1,236,006,390 |
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