日本消費関連株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月25日-令和2年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月24日 | 2020年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,293,648,144 | 1,167,984,714 |
| 未収入金 | 1,165,800 | 2,799,254 |
| 流動資産計 | 1,294,813,944 | 1,170,783,968 |
| 資産の部合計 | 1,294,813,944 | 1,170,783,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,078,294 | 2,799,254 |
| 未払受託者報酬 | 278,206 | 251,996 |
| 未払委託者報酬 | 9,738,858 | 8,821,188 |
| その他未払費用 | 125,413 | 56,619 |
| 流動負債計 | 18,220,771 | 11,929,057 |
| 負債の部合計 | 18,220,771 | 11,929,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,094,776,392 | 979,240,849 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,816,781 | 179,614,062 |
| （分配準備積立金） | 185,695,591 | 160,121,947 |
| 元本等合計 | 1,276,593,173 | 1,158,854,911 |
| 純資産の部合計 | 1,276,593,173 | 1,158,854,911 |
| 負債・純資産合計 | 1,294,813,944 | 1,170,783,968 |
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