半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月26日-令和1年12月24日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年12月25日) | 3,413 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2016年12月26日) | 2,986 | - | 0.9498 | - |
| 第2計算期間末 (2017年12月25日) | 1,685 | - | 1.1552 | - |
| 2018年7月末日 | 1,638 | - | 1.1699 | - |
| 2018年8月末日 | 1,587 | - | 1.1524 | - |
| 2018年9月末日 | 1,641 | - | 1.2078 | - |
| 2018年10月末日 | 1,424 | - | 1.0774 | - |
| 2018年11月末日 | 1,433 | - | 1.0823 | - |
| 第3計算期間末 (2018年12月25日) | 1,208 | - | 0.9148 | - |
| 2018年12月末日 | 1,273 | - | 0.9658 | - |
| 2019年1月末日 | 1,323 | - | 1.0077 | - |
| 2019年2月末日 | 1,347 | - | 1.0298 | - |
| 2019年3月末日 | 1,327 | - | 1.0391 | - |
| 2019年4月末日 | 1,328 | - | 1.0520 | - |
| 2019年5月末日 | 1,209 | - | 0.9558 | - |
| 2019年6月末日 | 1,242 | - | 0.9841 | - |
| 2019年7月末日 | 1,273 | - | 1.0137 | - |
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