有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月26日-令和1年12月24日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年12月25日) | 3,413 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2016年12月26日) | 2,986 | - | 0.9498 | - |
| 第2計算期間末 (2017年12月25日) | 1,685 | - | 1.1552 | - |
| 第3計算期間末 (2018年12月25日) | 1,208 | - | 0.9148 | - |
| 2019年1月末日 | 1,323 | - | 1.0077 | - |
| 2019年2月末日 | 1,347 | - | 1.0298 | - |
| 2019年3月末日 | 1,327 | - | 1.0391 | - |
| 2019年4月末日 | 1,328 | - | 1.0520 | - |
| 2019年5月末日 | 1,209 | - | 0.9558 | - |
| 2019年6月末日 | 1,242 | - | 0.9841 | - |
| 2019年7月末日 | 1,273 | - | 1.0137 | - |
| 2019年8月末日 | 1,242 | - | 0.9947 | - |
| 2019年9月末日 | 1,288 | - | 1.0585 | - |
| 2019年10月末日 | 1,325 | - | 1.1131 | - |
| 2019年11月末日 | 1,295 | - | 1.1347 | - |
| 第4計算期間末 (2019年12月24日) | 1,276 | - | 1.1661 | - |
| 2019年12月末日 | 1,283 | - | 1.1758 | - |
| 2020年1月末日 | 1,212 | - | 1.1398 | - |
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