米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,761,757,987 | 3,111,413,433 |
| 未収入金 | 50,000 | 7,047,605 |
| 流動資産計 | 2,761,807,987 | 3,118,461,038 |
| 資産の部合計 | 2,761,807,987 | 3,118,461,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 29,210,272 |
| 未払解約金 | 2,177,173 | 10,113,994 |
| 未払受託者報酬 | 366,984 | 408,849 |
| 未払委託者報酬 | 14,680,151 | 16,354,968 |
| その他未払費用 | 161,834 | 190,026 |
| 流動負債計 | 17,386,142 | 56,278,109 |
| 負債の部合計 | 17,386,142 | 56,278,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,995,104,356 | 2,921,027,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -250,682,511 | 141,155,707 |
| （分配準備積立金） | 69,119,979 | 52,735,197 |
| 元本等合計 | 2,744,421,845 | 3,062,182,929 |
| 純資産の部合計 | 2,744,421,845 | 3,062,182,929 |
| 負債・純資産合計 | 2,761,807,987 | 3,118,461,038 |
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