米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,111,413,433 | 2,973,417,689 |
| 未収入金 | 7,047,605 | 34,203,001 |
| 流動資産計 | 3,118,461,038 | 3,007,620,690 |
| 資産の部合計 | 3,118,461,038 | 3,007,620,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,210,272 | 63,409,142 |
| 未払解約金 | 10,113,994 | 70,204,764 |
| 未払受託者報酬 | 408,849 | 400,102 |
| 未払委託者報酬 | 16,354,968 | 16,004,963 |
| その他未払費用 | 190,026 | 191,517 |
| 流動負債計 | 56,278,109 | 150,210,488 |
| 負債の部合計 | 56,278,109 | 150,210,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,921,027,222 | 2,536,365,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,155,707 | 321,044,495 |
| （分配準備積立金） | 52,735,197 | 233,747,405 |
| 元本等合計 | 3,062,182,929 | 2,857,410,202 |
| 純資産の部合計 | 3,062,182,929 | 2,857,410,202 |
| 負債・純資産合計 | 3,118,461,038 | 3,007,620,690 |
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