米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,973,417,689 | 2,291,553,222 |
| 未収入金 | 34,203,001 | 16,343,698 |
| 流動資産計 | 3,007,620,690 | 2,307,896,920 |
| 資産の部合計 | 3,007,620,690 | 2,307,896,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,409,142 | 50,123,889 |
| 未払解約金 | 70,204,764 | 26,810,829 |
| 未払受託者報酬 | 400,102 | 307,231 |
| 未払委託者報酬 | 16,004,963 | 12,290,051 |
| その他未払費用 | 191,517 | 147,589 |
| 流動負債計 | 150,210,488 | 89,679,589 |
| 負債の部合計 | 150,210,488 | 89,679,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,536,365,707 | 2,004,955,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,044,495 | 213,261,752 |
| （分配準備積立金） | 233,747,405 | 143,240,628 |
| 元本等合計 | 2,857,410,202 | 2,218,217,331 |
| 純資産の部合計 | 2,857,410,202 | 2,218,217,331 |
| 負債・純資産合計 | 3,007,620,690 | 2,307,896,920 |
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