米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 9,367,256 |
| 親投資信託受益証券 | 2,291,553,222 | 1,675,528,888 |
| 未収入金 | 16,343,698 | 72,009,675 |
| 流動資産計 | 2,307,896,920 | 1,756,905,819 |
| 資産の部合計 | 2,307,896,920 | 1,756,905,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,123,889 | 51,521,559 |
| 未払解約金 | 26,810,829 | 19,505,801 |
| 未払受託者報酬 | 307,231 | 240,046 |
| 未払委託者報酬 | 12,290,051 | 9,602,642 |
| その他未払費用 | 147,589 | 124,747 |
| 流動負債計 | 89,679,589 | 80,994,795 |
| 負債の部合計 | 89,679,589 | 80,994,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,004,955,579 | 1,288,038,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,261,752 | 387,872,032 |
| （分配準備積立金） | 143,240,628 | 326,613,060 |
| 元本等合計 | 2,218,217,331 | 1,675,911,024 |
| 純資産の部合計 | 2,218,217,331 | 1,675,911,024 |
| 負債・純資産合計 | 2,307,896,920 | 1,756,905,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
