米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月14日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,367,256 | 346,255 |
| 親投資信託受益証券 | 1,675,528,888 | 2,388,143,005 |
| 未収入金 | 72,009,675 | 40,710,337 |
| 流動資産計 | 1,756,905,819 | 2,429,199,597 |
| 資産の部合計 | 1,756,905,819 | 2,429,199,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,521,559 | － |
| 未払解約金 | 19,505,801 | － |
| 未払受託者報酬 | 240,046 | 330,441 |
| 未払委託者報酬 | 9,602,642 | 13,218,673 |
| その他未払費用 | 124,747 | 146,106 |
| 流動負債計 | 80,994,795 | 13,695,220 |
| 負債の部合計 | 80,994,795 | 13,695,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,288,038,992 | 1,798,879,909 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 387,872,032 | 616,624,468 |
| （分配準備積立金） | 326,613,060 | 337,994,711 |
| 元本等合計 | 1,675,911,024 | 2,415,504,377 |
| 純資産の部合計 | 1,675,911,024 | 2,415,504,377 |
| 負債・純資産合計 | 1,756,905,819 | 2,429,199,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
