米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)

第8期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
【閲覧】

個別

2020年1月20日
1618万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自平成31年1月22日至令和1年7月22日当期自令和1年7月23日至令和2年1月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額3,676,34920,401,818
剰余金減少額又は欠損金増加額-16,189,127
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-16,189,127
分配金29,210,27263,409,142
2020/04/20 9:00

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