臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/08/02 9:01
- 【資料】
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提出理由
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
計算期間 | 第26計算期間 自2022年 4月21日 至2022年 7月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 0円 |
期末純資産総額 | 1,740,091,438円 |
期末受益権口数 | 1,456,048,854口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,951円 |
期中騰落率 | △10.45% |