臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/08/02 9:01
【資料】
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提出理由

米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
計算期間第26計算期間
自2022年 4月21日
至2022年 7月20日
1万口当たり収益分配金0円
期末純資産総額1,740,091,438円
期末受益権口数1,456,048,854口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,951円
期中騰落率△10.45%