米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2018年1月22日
- 2935万
- 2018年7月22日 +28.59%
- 3774万
- 2019年1月21日 +147.12%
- 9328万
- 2019年7月21日 -85.43%
- 1359万
- 2020年1月20日 +137.15%
- 3223万
- 2020年7月20日 +87.96%
- 6059万
- 2021年1月20日 +135.42%
- 1億4266万
- 2021年7月20日 -67.1%
- 4692万
- 2022年1月20日 +67.87%
- 7878万
- 2022年7月20日 -85.17%
- 1168万
- 2023年1月20日 +295.2%
- 4616万
- 2023年7月20日 -12.52%
- 4038万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/04/17 9:06
第6期自 2021年 1月21日至 2022年 1月20日 第7期自 2022年 1月21日至 2023年 1月20日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 135,424,194 9,327,932 剰余金減少額又は欠損金増加額 78,781,531 46,166,895 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 78,781,531 46,166,895 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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