米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 2022年 1月21日至 2022年 7月20日	第8期中間計算期間自 2023年 1月21日至 2023年 7月20日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,236,659	3,381,122
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,681,862	40,387,410
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,681,862	40,387,410
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2023/10/17 9:07