米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)の純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第7期(2023年1月20日現在)	第8期中間計算期間(2023年7月20日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	211,049,272口	150,199,000口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.6195円(1万口当たりの純資産額16,195円)	1口当たり純資産額 2.0014円(1万口当たりの純資産額20,014円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/10/17 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年8月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	695	10,746,941
単位型株式投資信託	96	574,565
追加型公社債投資信託	1	26,861
単位型公社債投資信託	167	273,117
合 計	959	11,621,486

2023/10/17 9:07

#3 収益率の推移（連結）

米国イノベーション・マザーファンド

2023年8月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	127,255,496	6.38
合計(純資産総額)		1,994,263,660	100.00

その他以下の取引を行っております。

2023/10/17 9:07

#4 投資状況（連結）

米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)

2023年8月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△586,555	△0.20
合計(純資産総額)		293,774,335	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2023/10/17 9:07

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2023/10/17 9:07

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)2023/10/17 9:07

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2023/10/17 9:07