半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/21-2024/01/22)

③【収益率の推移】
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)

	収益率(%)
第1期	12.0
第2期	15.7
第3期	△7.3
第4期	26.9
第5期	21.8
第6期	△2.3
第7期	△10.8
第8期(中間期)	23.6

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
米国イノベーション・マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,730,474,238	86.77
	ケイマン諸島	51,989,048	2.61
	ルクセンブルグ	39,393,882	1.98
	バミューダ	22,987,091	1.15
	アイルランド	22,163,905	1.11
	小計	1,867,008,164	93.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	127,255,496	6.38
合計(純資産総額)		1,994,263,660	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	200,227	0.01
為替予約取引	売建	-	898,625	△0.05