半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

③【収益率の推移】

期間	収益率
第1期(2016年1月29日～2017年1月20日)	12.0%
第2期(2017年1月21日～2018年1月22日)	15.7%
第3期(2018年1月23日～2019年1月21日)	△7.3%
第4期(2019年1月22日～2020年1月20日)	26.9%
第5期(2020年1月21日～2021年1月20日)	21.8%
第6期中(2021年1月21日～2021年7月20日)	4.4%

(注)収益率=(当計算期末分配付基準価額-前計算期末分配落基準価額)÷前計算期末分配落基準価額×100
(参考)
米国イノベーション・マザーファンド
(1) 投資状況
(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	アメリカ	2,649,455,568	89.54%
	アイルランド	141,943,903	4.80%
	ジャージィー	47,674,135	1.61%
	イスラエル	34,691,249	1.17%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,222,784	2.88%
純資産総額		2,958,987,639	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。