米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 418,404,233 | 505,644,538 |
| 流動資産計 | 418,404,233 | 505,644,538 |
| 資産の部合計 | 418,404,233 | 505,644,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 96,361 | 135,904 |
| 未払委託者報酬 | 3,856,139 | 5,438,335 |
| その他未払費用 | 43,076 | 59,852 |
| 流動負債計 | 3,995,576 | 5,634,091 |
| 負債の部合計 | 3,995,576 | 5,634,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,653,158 | 416,187,709 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,755,499 | 83,822,738 |
| （分配準備積立金） | 47,082,930 | 19,578,899 |
| 元本等合計 | 414,408,657 | 500,010,447 |
| 純資産の部合計 | 414,408,657 | 500,010,447 |
| 負債・純資産合計 | 418,404,233 | 505,644,538 |
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