米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 505,644,538 | 663,705,015 |
| 未収入金 | － | 40,453 |
| 流動資産計 | 505,644,538 | 663,745,468 |
| 資産の部合計 | 505,644,538 | 663,745,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 86,254 |
| 未払受託者報酬 | 135,904 | 165,973 |
| 未払委託者報酬 | 5,438,335 | 6,640,408 |
| その他未払費用 | 59,852 | 74,331 |
| 流動負債計 | 5,634,091 | 6,966,966 |
| 負債の部合計 | 5,634,091 | 6,966,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 416,187,709 | 430,835,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,822,738 | 225,943,120 |
| （分配準備積立金） | 19,578,899 | 90,573,729 |
| 元本等合計 | 500,010,447 | 656,778,502 |
| 純資産の部合計 | 500,010,447 | 656,778,502 |
| 負債・純資産合計 | 505,644,538 | 663,745,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
