米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 106,415 |
| 親投資信託受益証券 | 663,705,015 | 389,679,042 |
| 未収入金 | 40,453 | 6,018,988 |
| 流動資産計 | 663,745,468 | 395,804,445 |
| 資産の部合計 | 663,745,468 | 395,804,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 86,254 | 1,011,121 |
| 未払受託者報酬 | 165,973 | 120,603 |
| 未払委託者報酬 | 6,640,408 | 4,826,031 |
| その他未払費用 | 74,331 | 61,602 |
| 流動負債計 | 6,966,966 | 6,019,357 |
| 負債の部合計 | 6,966,966 | 6,019,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 430,835,382 | 209,937,202 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,943,120 | 179,847,886 |
| （分配準備積立金） | 90,573,729 | 108,231,104 |
| 元本等合計 | 656,778,502 | 389,785,088 |
| 純資産の部合計 | 656,778,502 | 389,785,088 |
| 負債・純資産合計 | 663,745,468 | 395,804,445 |
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