米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 968,618 |
| 親投資信託受益証券 | 505,644,538 | 612,625,745 |
| 流動資産計 | 505,644,538 | 613,594,363 |
| 資産の部合計 | 505,644,538 | 613,594,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 135,904 | 144,348 |
| 未払委託者報酬 | 5,438,335 | 5,775,984 |
| その他未払費用 | 59,852 | 34,576 |
| 流動負債計 | 5,634,091 | 5,954,908 |
| 負債の部合計 | 5,634,091 | 5,954,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 416,187,709 | 436,958,434 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,822,738 | 170,681,021 |
| （分配準備積立金） | 19,578,899 | 16,625,788 |
| 元本等合計 | 500,010,447 | 607,639,455 |
| 純資産の部合計 | 500,010,447 | 607,639,455 |
| 負債・純資産合計 | 505,644,538 | 613,594,363 |
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