米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 663,705,015 | 530,826,485 |
| 未収入金 | 40,453 | － |
| 流動資産計 | 663,745,468 | 530,826,485 |
| 資産の部合計 | 663,745,468 | 530,826,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 86,254 | － |
| 未払受託者報酬 | 165,973 | 136,757 |
| 未払委託者報酬 | 6,640,408 | 5,472,026 |
| その他未払費用 | 74,331 | 32,737 |
| 流動負債計 | 6,966,966 | 5,641,520 |
| 負債の部合計 | 6,966,966 | 5,641,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 430,835,382 | 347,618,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,943,120 | 177,566,669 |
| （分配準備積立金） | 90,573,729 | 66,861,847 |
| 元本等合計 | 656,778,502 | 525,184,965 |
| 純資産の部合計 | 656,778,502 | 525,184,965 |
| 負債・純資産合計 | 663,745,468 | 530,826,485 |
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