米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月14日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,415 | 117,783 |
| 親投資信託受益証券 | 389,679,042 | 421,465,411 |
| 未収入金 | 6,018,988 | 7,540,996 |
| 流動資産計 | 395,804,445 | 429,124,190 |
| 資産の部合計 | 395,804,445 | 429,124,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,011,121 | 2,753,608 |
| 未払受託者報酬 | 120,603 | 116,061 |
| 未払委託者報酬 | 4,826,031 | 4,643,959 |
| その他未払費用 | 61,602 | 27,773 |
| 流動負債計 | 6,019,357 | 7,541,401 |
| 負債の部合計 | 6,019,357 | 7,541,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 209,937,202 | 217,586,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,847,886 | 203,996,414 |
| （分配準備積立金） | 108,231,104 | 84,041,713 |
| 元本等合計 | 389,785,088 | 421,582,789 |
| 純資産の部合計 | 389,785,088 | 421,582,789 |
| 負債・純資産合計 | 395,804,445 | 429,124,190 |
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