米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月21日-令和5年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,450 | 29,775 |
| コール・ローン | 166,370 | 121,437 |
| 親投資信託受益証券 | 462,981,199 | 435,149,320 |
| 未収入金 | 5,620,148 | 4,938,469 |
| 流動資産計 | 468,800,167 | 440,239,001 |
| 資産の部合計 | 468,800,167 | 440,239,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,777 | 474 |
| 未払受託者報酬 | 135,414 | 119,542 |
| 未払委託者報酬 | 5,418,849 | 4,783,348 |
| その他未払費用 | 60,190 | 28,615 |
| 流動負債計 | 5,668,230 | 4,931,979 |
| 負債の部合計 | 5,668,230 | 4,931,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 255,195,982 | 250,707,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 207,935,955 | 184,599,632 |
| （分配準備積立金） | 72,038,748 | 68,034,843 |
| 元本等合計 | 463,131,937 | 435,307,022 |
| 純資産の部合計 | 463,131,937 | 435,307,022 |
| 負債・純資産合計 | 468,800,167 | 440,239,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
