米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月17日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 34,744 | 34,932 |
| コール・ローン | 152,131 | 154,973 |
| 親投資信託受益証券 | 341,627,892 | 300,440,848 |
| 未収入金 | 4,891,247 | 7,907,578 |
| 流動資産計 | 346,706,014 | 308,538,331 |
| 資産の部合計 | 346,706,014 | 308,538,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,557 | 4,265,316 |
| 未払受託者報酬 | 117,806 | 88,687 |
| 未払委託者報酬 | 4,713,960 | 3,549,128 |
| その他未払費用 | 56,817 | 21,202 |
| 流動負債計 | 4,919,140 | 7,924,333 |
| 負債の部合計 | 4,919,140 | 7,924,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 211,049,272 | 150,199,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,737,602 | 150,414,998 |
| （分配準備積立金） | 56,576,481 | 39,308,425 |
| 元本等合計 | 341,786,874 | 300,613,998 |
| 純資産の部合計 | 341,786,874 | 300,613,998 |
| 負債・純資産合計 | 346,706,014 | 308,538,331 |
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