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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)
| 期間 | 設定総額(円) | 解約総額(円) |
| 第1期(2016年1月29日~2017年1月20日) | 272,766,905 | 51,431,246 |
| 第2期(2017年1月21日~2018年1月22日) | 325,250,927 | 226,933,428 |
| 第3期(2018年1月23日~2019年1月21日) | 403,663,908 | 307,129,357 |
| 第4期(2019年1月22日~2020年1月20日) | 157,939,061 | 143,291,388 |
| 第5期中(2020年1月21日~2020年7月20日) | 32,762,828 | 115,979,914 |