有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/21-2023/01/20)

(4)【設定及び解約の実績】
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	272,766,905	51,431,246
第2期	325,250,927	226,933,428
第3期	403,663,908	307,129,357
第4期	157,939,061	143,291,388
第5期	53,936,669	274,834,849
第6期	135,207,656	89,948,876
第7期	12,689,517	56,836,227

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
米国イノベーション・マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,864,722,319	94.42
	カナダ	25,920,804	1.31
	バミューダ	24,351,591	1.23
	アイルランド	4,430,902	0.22
	小計	1,919,425,616	97.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	55,498,692	2.81
合計(純資産総額)		1,974,924,308	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	3,001,408	△0.15

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国イノベーション・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	7,690	9,657.52	74,266,300	11,404.00	87,696,794	4.44
アメリカ	株式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	半導体・半導体製造装置	9,280	8,459.65	78,505,588	9,285.44	86,168,848	4.36
アメリカ	株式	DYNATRACE INC	ソフトウェア・サービス	11,280	4,997.04	56,366,643	5,866.28	66,171,637	3.35
アメリカ	株式	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	素材	18,890	3,026.86	57,177,395	3,244.65	61,291,514	3.10
アメリカ	株式	ACADIA HEALTHCARE CO INC	ヘルスケア機器・サービス	5,230	11,364.28	59,435,160	10,973.20	57,389,844	2.91
アメリカ	株式	PAYLOCITY HOLDING CORP	ソフトウェア・サービス	2,075	26,887.70	55,791,967	26,388.03	54,755,172	2.77
アメリカ	株式	BELLRING BRANDS INC	家庭用品・パーソナル用品	12,235	3,618.90	44,277,181	4,220.78	51,641,204	2.61
アメリカ	株式	PENUMBRA INC	ヘルスケア機器・サービス	1,380	32,833.52	45,310,251	36,102.91	49,822,016	2.52
アメリカ	株式	RALPH LAUREN CORP	耐久消費財・アパレル	2,765	16,083.42	44,470,666	16,236.90	44,895,036	2.27
アメリカ	株式	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDING	資本財	6,365	6,210.80	39,531,761	6,991.00	44,497,730	2.25
アメリカ	株式	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	資本財	6,065	5,565.22	33,753,029	6,620.18	40,151,420	2.03
アメリカ	株式	TENET HEALTHCARE CORP	ヘルスケア機器・サービス	4,900	7,091.78	34,749,735	7,982.12	39,112,395	1.98
アメリカ	株式	WINGSTOP INC	消費者サービス	1,585	18,855.27	29,885,609	23,609.63	37,421,262	1.89
アメリカ	株式	DENBURY INC	エネルギー	3,260	11,941.56	38,929,484	11,198.15	36,505,956	1.85
アメリカ	株式	APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	資本財	1,850	16,675.02	30,848,793	19,360.22	35,816,413	1.81
アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	1,765	19,911.23	35,143,319	19,680.60	34,736,256	1.76
アメリカ	株式	GROCERY OUTLET HOLDING CORP	食品・生活必需品小売り	9,085	3,939.97	35,794,648	3,772.25	34,270,901	1.74
アメリカ	株式	AMICUS THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,800	1,782.83	33,517,172	1,796.83	33,780,392	1.71
アメリカ	株式	CHURCHILL DOWNS INC	消費者サービス	1,010	31,997.59	32,317,569	33,238.62	33,571,003	1.70
アメリカ	株式	WORLD WRESTLING ENTERTAIN-A	メディア・娯楽	2,860	12,086.24	34,566,655	11,725.74	33,535,625	1.70
アメリカ	株式	SAIA INC	運輸	900	33,848.18	30,463,359	36,894.99	33,205,489	1.68
アメリカ	株式	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,445	3,761.73	35,529,506	3,443.70	32,525,706	1.65
アメリカ	株式	FIVE BELOW	小売	1,160	24,883.85	28,865,266	27,968.10	32,442,995	1.64
アメリカ	株式	HALOZYME THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,875	6,998.03	34,115,399	6,618.82	32,266,754	1.63
アメリカ	株式	EVOLENT HEALTH INC - A	ヘルスケア機器・サービス	6,780	4,172.92	28,292,387	4,755.19	32,240,190	1.63
アメリカ	株式	KINSALE CAPITAL GROUP INC	保険	740	38,364.76	28,389,920	43,222.06	31,984,326	1.62
アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業・専門サービス	1,755	16,665.95	29,248,746	18,144.16	31,843,000	1.61
アメリカ	株式	EXACT SCIENCES CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,825	9,028.94	34,535,681	8,208.43	31,397,242	1.59
アメリカ	株式	FRESHPET INC	食品・飲料・タバコ	3,700	8,395.75	31,064,258	8,464.73	31,319,499	1.59
アメリカ	株式	LIVENT CORP	素材	9,605	3,250.21	31,218,239	3,259.65	31,308,941	1.59

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.04
	素材	4.69
	資本財	15.54
	商業・専門サービス	2.92
	運輸	1.68
	耐久消費財・アパレル	2.27
	消費者サービス	3.59
	小売	2.56
	食品・生活必需品小売り	1.74
	食品・飲料・タバコ	1.59
	家庭用品・パーソナル用品	2.61
	ヘルスケア機器・サービス	10.09
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.23
	銀行	1.48
	各種金融	1.99
	保険	1.62
	ソフトウェア・サービス	15.33
	半導体・半導体製造装置	11.51
	メディア・娯楽	1.70
合 計		97.19

②投資不動産物件
米国イノベーション・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国イノベーション・マザーファンド

2023年2月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	22,022.80	3,000,000	3,001,408	△0.15

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。