NBマルチ戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月1日 | 2019年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,930,352 | 5,146,962 |
| 投資証券 | 189,109,616 | 151,250,233 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 9,981 |
| 流動資産計 | 195,049,951 | 156,407,176 |
| 資産の部合計 | 195,049,951 | 156,407,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,587 | 23,299 |
| 未払委託者報酬 | 665,027 | 630,526 |
| その他未払費用 | 21,728 | 8,888 |
| 流動負債計 | 711,342 | 662,713 |
| 負債の部合計 | 711,342 | 662,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,079,259 | 158,005,060 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,259,350 | -2,260,597 |
| （分配準備積立金） | 2,387,926 | 1,859,801 |
| 元本等合計 | 194,338,609 | 155,744,463 |
| 純資産の部合計 | 194,338,609 | 155,744,463 |
| 負債・純資産合計 | 195,049,951 | 156,407,176 |
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