NBマルチ戦略ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項

2020/11/02 9:12

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①信託契約の解約

2020/11/02 9:12

#3 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.01045%(税抜き0.0095%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。

2020/11/02 9:12

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/11/02 9:12

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割

2020/11/02 9:12

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2016年2月17日 信託契約締結
2016年2月17日 当ファンドの設定・運用開始
2019年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友DSアセットマネジメント株式会社へ承継2020/11/02 9:12

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2020/11/02 9:12

#8 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。2020/11/02 9:12

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。

2020/11/02 9:12

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年0.77%(税抜き0.70%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.375%	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
		販売会社	年0.30%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.025%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする投資信託	年0.75%*
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年1.52%(税抜き1.45%)程度*

e border="0" style="width:439.5pt;margin-left:40.0pt;border-collapse:collapse">ファンド純資産総額に年0.77%(税抜き0.70%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。

2020/11/02 9:12

#11 信託期間（連結）

信託契約の解約」の規定により、信託契約を解約し、この信託を終了させることがあります。2020/11/02 9:12

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/11/02 9:12

#13 分配方針（連結）

毎決算時(毎年8月1日。ただし、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ.分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
ロ.収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
ハ.留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
(基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)2020/11/02 9:12

#14 利害関係人との取引制限（連結）

4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

2020/11/02 9:12

#15 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、本ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下のとおり関東財務局長宛に提出しております。

書類名	提出年月日
有価証券届出書	2019年10月25日
有価証券報告書	2019年10月25日
半期報告書	2020年5月1日
有価証券届出書の訂正届出書	2020年5月1日

e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">書類名提出年月日有価証券届出書2019年10月25日有価証券報告書2019年10月25日半期報告書2020年5月1日有価証券届出書の訂正届出書2020年5月1日

2020/11/02 9:12

#16 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期間	収益率
第1期(2016年2月17日～2016年8月1日)	2.2%
第2期(2016年8月2日～2017年8月1日)	1.9%
第3期(2017年8月2日～2018年8月1日)	△1.3%
第4期(2018年8月2日～2019年8月1日)	△1.1%
第5期(2019年8月2日～2020年8月3日)	△0.6%

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">期間収益率第1期(2016年2月17日～2016年8月1日)2.2%第2期(2016年8月2日～2017年8月1日)1.9%第3期(2017年8月2日～2018年8月1日)△1.3%第4期(2018年8月2日～2019年8月1日)△1.1%第5期(2019年8月2日～2020年8月3日)△0.6%(注)収益率=(当計算期末分配付基準価額-前計算期末分配落基準価額)÷前計算期末分配落基準価額×100

2020/11/02 9:12

#17 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
受益者は、収益分配金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。

2020/11/02 9:12

#18 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数

2020/11/02 9:12

#19 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/11/02 9:12

#20 投資リスク（連結）

当ファンドで採用される運用戦略に関するリスク
投資対象の外国投資信託証券においては、複数の運用会社が選定され、当該選定先運用会社が独自の運用手法によって株式、債券等の有価証券および各種派生商品(デリバティブ)等へ投資を行います。

2020/11/02 9:12

#21 投資制限（連結）

信託約款に定める投資制限
イ.主な投資制限

2020/11/02 9:12

#22 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2020/11/02 9:12

#23 投資方針（連結）

主に別に定める投資信託証券※を主要投資対象とします。なお、親投資信託であるマネー・マネジメント・マザーファンドへも投資を行います。
※「別に定める投資信託証券」とは、次の投資信託および投資法人(外国のものも含む)の受益証券または投資証券(振替受益権または振替投資口を含む)をいいます。
アイルランド籍円建て外国投資証券
Neuberger Berman Absolute Return Multi Strategy Fund JPY D Distributing Class2020/11/02 9:12

#24 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年8月末現在)

2020/11/02 9:12

#25 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
(2020年8月末現在)

2020/11/02 9:12

#26 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
受益者は、販売会社に対して毎営業日に解約のお申込みをすることができます。ただし、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、英国証券取引所またはロンドンの銀行の休業日と同日の場合には、解約請求を受付けないものとします。原則として、午後3時までに解約の申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。

2020/11/02 9:12

#27 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自2018年8月2日至2019年8月1日	第5期自2019年8月2日至2020年8月3日
営業収益
	受取利息	51	75
	有価証券売買等損益	△1,865,730	△1,619
	営業収益合計	△1,865,679	△1,544
営業費用
	支払利息	3,910	2,656
	受託者報酬	39,834	30,927
	委託者報酬	1,078,167	836,638
	その他費用	15,975	11,659
	営業費用合計	1,137,886	881,880
営業利益又は営業損失(△)		△3,003,565	△883,424
経常利益又は経常損失(△)		△3,003,565	△883,424
当期純利益又は当期純損失(△)		△3,003,565	△883,424
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,096,477	△488,082
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,259,350	1,959,135
剰余金増加額又は欠損金減少額		241,786	64,100
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	241,786	64,100
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,634,913	523,522
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,634,913	523,522
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,959,135	1,104,371

2020/11/02 9:12

#28 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(自 2018年4月1日	(自 2019年4月1日
			至 2019年3月31日)	至 2020年3月31日)
	営業収益
	委託者報酬		39,156,499	54,615,133
	運用受託報酬		6,277,217	9,389,058
	投資助言報酬		1,332,888	1,303,595
	その他営業収益
	サービス支援手数料		182,502	181,061
	その他		49,507	32,421
	営業収益計		46,998,614	65,521,269
	営業費用
	支払手数料		18,499,433	24,888,040
	広告宣伝費		361,696	447,024
	公告費		125	-
	調査費
	調査費		1,752,905	3,214,679
	委託調査費		6,050,441	7,702,309
	営業雑経費
	通信費		46,551	70,007
	印刷費		338,465	612,249
	協会費		24,700	45,117
	諸会費		23,756	32,199
	情報機器関連費		2,872,416	4,349,174
	販売促進費		49,118	68,688
	その他		148,307	154,201
	営業費用合計		30,167,918	41,583,691
	一般管理費
	給料
	役員報酬		190,951	264,325
	給料・手当		6,308,066	9,789,691
	賞与		514,259	914,702
	賞与引当金繰入額		1,235,936	1,726,013
	交際費		27,802	30,898
	寄付金		82	2,022
	事務委託費		286,905	956,931
	旅費交通費		228,538	249,359
	租税公課		285,369	389,032
	不動産賃借料		612,410	1,121,553
	退職給付費用		463,553	797,158
	固定資産減価償却費		378,530	3,044,658
	のれん償却費		-	2,645,986
	諸経費		290,243	482,324
	一般管理費合計		10,822,651	22,414,658
	営業利益		6,008,044	1,522,919

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2018年4月1日(自 2019年4月1日至 2019年3月31日)至 2020年3月31日)営業収益委託者報酬39,156,49954,615,133運用受託報酬6,277,2179,389,058投資助言報酬1,332,8881,303,595その他営業収益サービス支援手数料182,502181,061その他49,50732,421営業収益計46,998,61465,521,269営業費用支払手数料18,499,43324,888,040広告宣伝費361,696447,024公告費125-調査費調査費1,752,9053,214,679委託調査費6,050,4417,702,309営業雑経費通信費46,55170,007印刷費338,465612,249協会費24,70045,117諸会費23,75632,199情報機器関連費2,872,4164,349,174販売促進費49,11868,688その他148,307154,201営業費用合計30,167,91841,583,691一般管理費給料役員報酬190,951264,325給料・手当6,308,0669,789,691賞与514,259914,702賞与引当金繰入額1,235,9361,726,013交際費27,80230,898寄付金822,022事務委託費286,905956,931旅費交通費228,538249,359租税公課285,369389,032不動産賃借料612,4101,121,553退職給付費用463,553797,158固定資産減価償却費378,5303,044,658のれん償却費-2,645,986諸経費290,243482,324一般管理費合計10,822,65122,414,658営業利益6,008,0441,522,919

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(自 2018年4月1日	(自 2019年4月1日
			至 2019年3月31日)	至 2020年3月31日)
	営業外収益
	受取配当金		-	778,113
	受取利息		623	947
	時効成立分配金・償還金		72	1,041
	原稿・講演料		1,951	2,061
	投資有価証券償還益		289,451	6,398
	投資有価証券売却益		7,247	24,206
	雑収入		36,408	53,484
	営業外収益合計		335,754	866,254
	営業外費用
	為替差損		15,760	72,457
	投資有価証券償還損		13,668	129,006
	投資有価証券売却損		14,605	12,906
	雑損失		7,027	8,334
	営業外費用合計		51,061	222,704
	経常利益		6,292,738	2,166,469
	特別利益
	過去勤務費用償却益		79,850	-
	特別利益合計		79,850
	特別損失
	固定資産除却損	※1	1,462	110,668
	関係会社株式評価損		160,455	-
	合併関連費用	※2	187,140	42,800
	本社移転費用	※3	-	133,168
	減損損失	※4	-	46,417
	特別損失合計		349,058	333,054
	税引前当期純利益		6,023,530	1,833,414
	法人税、住民税及び事業税		1,750,031	1,874,278
	法人税等調整額		90,084	△ 619,676
	法人税等合計		1,840,116	1,254,602
	当期純利益		4,183,413	578,811

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2018年4月1日(自 2019年4月1日至 2019年3月31日)至 2020年3月31日)営業外収益受取配当金-778,113受取利息623947時効成立分配金・償還金721,041原稿・講演料1,9512,061投資有価証券償還益289,4516,398投資有価証券売却益7,24724,206雑収入36,40853,484営業外収益合計335,754866,254営業外費用為替差損15,76072,457投資有価証券償還損13,668129,006投資有価証券売却損14,60512,906雑損失7,0278,334営業外費用合計51,061222,704経常利益6,292,7382,166,469特別利益過去勤務費用償却益79,850-特別利益合計79,850特別損失固定資産除却損※11,462110,668関係会社株式評価損160,455-合併関連費用※2187,14042,800本社移転費用※3-133,168減損損失※4-46,417特別損失合計349,058333,054税引前当期純利益6,023,5301,833,414法人税、住民税及び事業税1,750,0311,874,278法人税等調整額90,084△ 619,676法人税等合計1,840,1161,254,602当期純利益4,183,413578,811

2020/11/02 9:12

#29 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2020/11/02 9:12

#30 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/11/02 9:12

#31 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/11/02 9:12

#32 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)当ファンドの取得申込者は、販売会社において申込期間における毎営業日にお申込みいただけます。ただし、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、英国証券取引所またはロンドンの銀行の休業日と同日の場合には、取得のお申込みを受付けないものとします。原則として、午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。

2020/11/02 9:12

#33 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
設定時(2016年2月17日)	10	-	1.0000	-
第1計算期間末(2016年8月1日)	180	-	1.0223	-
第2計算期間末(2017年8月1日)	289	-	1.0416	-
第3計算期間末(2018年8月1日)	194	-	1.0278	-
第4計算期間末(2019年8月1日)	117	-	1.0169	-
2019年8月末日	119	-	1.0285	-
2019年9月末日	118	-	1.0206	-
2019年10月末日	117	-	1.0100	-
2019年11月末日	113	-	1.0120	-
2019年12月末日	106	-	1.0117	-
2020年1月末日	114	-	1.0210	-
2020年2月末日	113	-	1.0108	-
2020年3月末日	109	-	0.9683	-
2020年4月末日	111	-	0.9886	-
2020年5月末日	105	-	0.9935	-
2020年6月末日	112	-	0.9953	-
2020年7月末日	105	-	1.0099	-
第5計算期間末(2020年8月3日)	105	-	1.0106	-
2020年8月末日	107	-	1.0226	-

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円)1口当りの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)設定時

2020/11/02 9:12

#34 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2020年8月末現在)
NBマルチ戦略ファンド

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#35 計算期間（連結）

【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年8月2日から翌年8月1日までとします。前記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
(注)計算期間終了日を「決算日」ということがあります。2020/11/02 9:12

#36 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(2016年2月17日～2016年8月1日)	201,453,777	24,744,275
第2期(2016年8月2日～2017年8月1日)	287,295,499	186,390,110
第3期(2017年8月2日～2018年8月1日)	59,277,933	147,813,565
第4期(2018年8月2日～2019年8月1日)	25,222,490	98,650,648
第5期(2019年8月2日～2020年8月3日)	21,552,094	32,792,536

e border="1" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse;border:none">期間設定総額(円)解約総額(円)第1期(2016年2月17日～2016年8月1日)201,453,77724,744,275第2期(2016年8月2日～2017年8月1日)287,295,499186,390,110第3期(2017年8月2日～2018年8月1日)59,277,933147,813,565第4期(2018年8月2日～2019年8月1日)25,222,49098,650,648第5期(2019年8月2日～2020年8月3日)21,552,09432,792,536(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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#37 課税上の取扱い（連結）

収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
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#38 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(2019年3月31日)	(2020年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		13,755,961	33,264,545
	顧客分別金信託		20,011	300,021
	前払費用		476,456	515,226
	未収入金		64,856	602,605
	未収委託者報酬		6,963,077	8,404,880
	未収運用受託報酬		1,129,548	2,199,785
	未収投資助言報酬		285,668	299,826
	未収収益		44,150	37,702
	その他の流動資産		31,771	40,119
	流動資産合計		22,771,504	45,664,712
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		173,517	101,609
	器具備品		751,471	783,224
	土地		-	710
	リース資産		-	968
	建設仮勘定		-	66,498
	有形固定資産合計		924,988	953,010
	無形固定資産
	ソフトウェア		479,867	909,133
	ソフトウェア仮勘定		183,528	508,733
	のれん		-	34,397,824
	顧客関連資産		-	17,785,166
	電話加入権		44	12,739
	商標権		60	54
	無形固定資産合計		663,501	53,613,651
	投資その他の資産
	投資有価証券		10,829,628	19,436,480
	関係会社株式		10,252,067	11,246,398
	長期差入保証金		2,004,451	2,523,637
	長期前払費用		97,107	113,852
	会員権		7,819	90,479
	繰延税金資産		1,426,381	-
	貸倒引当金		-	△ 20,750
	投資その他の資産合計		24,617,457	33,390,098
	固定資産合計		26,205,946	87,956,760
	資産合計		48,977,450	133,621,473

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金13,755,96133,264,545顧客分別金信託20,011300,021前払費用476,456515,226未収入金64,856602,605未収委託者報酬6,963,0778,404,880未収運用受託報酬1,129,5482,199,785未収投資助言報酬285,668299,826未収収益44,15037,702その他の流動資産31,77140,119流動資産合計22,771,50445,664,712固定資産有形固定資産※1建物173,517101,609器具備品751,471783,224土地-710リース資産-968建設仮勘定-66,498有形固定資産合計924,988953,010無形固定資産ソフトウェア479,867909,133ソフトウェア仮勘定183,528508,733のれん-34,397,824顧客関連資産-17,785,166電話加入権4412,739商標権6054無形固定資産合計663,50153,613,651投資その他の資産投資有価証券10,829,62819,436,480関係会社株式10,252,06711,246,398長期差入保証金2,004,4512,523,637長期前払費用97,107113,852会員権7,81990,479繰延税金資産1,426,381-貸倒引当金-△ 20,750投資その他の資産合計24,617,45733,390,098固定資産合計26,205,94687,956,760資産合計48,977,450133,621,473

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(2019年3月31日)	(2020年3月31日)
負債の部
	流動負債
	顧客からの預り金		4,534	14,285
	その他の預り金		1,480,229	146,200
	未払金
	未払収益分配金		1,122	1,629
	未払償還金		137,522	131,338
	未払手数料		3,246,133	3,776,873
	その他未払金		768,373	502,211
	リース債務		-	1,064
	未払費用		3,535,589	3,935,582
	未払消費税等		84,966	305,513
	未払法人税等		670,761	489,151
	賞与引当金		1,302,052	1,716,321
	その他の流動負債		18,110	30,951
	流動負債合計		11,249,395	11,051,125
	固定負債
	退職給付引当金		3,418,601	5,299,814
	賞与引当金		5,074	14,767
	繰延税金負債		-	2,963,538
	その他の固定負債		5,074	172,918
	固定負債合計		3,428,751	8,451,038
	負債合計		14,678,146	19,502,164
純資産の部
	株主資本
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		-	81,927,000
	資本剰余金合計		8,628,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		21,255,054	19,364,265
	利益剰余金合計		23,076,258	21,185,470
	株主資本計		33,705,242	113,741,454
	評価・換算差額等
	その他有価証券評価差額金		594,061	377,855
	評価・換算差額等合計		594,061	377,855
	純資産合計		34,299,304	114,119,309
	負債・純資産合計		48,977,450	133,621,473

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)負債の部流動負債顧客からの預り金4,53414,285その他の預り金1,480,229146,200未払金未払収益分配金1,1221,629未払償還金137,522131,338未払手数料3,246,1333,776,873その他未払金768,373502,211リース債務-1,064未払費用3,535,5893,935,582未払消費税等84,966305,513未払法人税等670,761489,151賞与引当金1,302,0521,716,321その他の流動負債18,11030,951流動負債合計11,249,39511,051,125固定負債退職給付引当金3,418,6015,299,814賞与引当金5,07414,767繰延税金負債-2,963,538その他の固定負債5,074172,918固定負債合計3,428,7518,451,038負債合計14,678,14619,502,164純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984その他資本剰余金-81,927,000資本剰余金合計8,628,98490,555,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金21,255,05419,364,265利益剰余金合計23,076,25821,185,470株主資本計33,705,242113,741,454評価・換算差額等その他有価証券評価差額金594,061377,855評価・換算差額等合計594,061377,855純資産合計34,299,304114,119,309負債・純資産合計48,977,450133,621,473

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#39 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

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#40 運用体制（連結）

【運用体制】
イ 運用体制
他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)の組入れは、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定期的に判断します。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。2020/11/02 9:12

#41 運用状況（連結）

5【運用状況】
NBマルチ戦略ファンド

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#42 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
有価証券明細表

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#43 （参考情報）運用実績（連結）

png" alt="">2020/11/02 9:12

#44 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)マザーファンドの運用状況
マネー・マネジメント・マザーファンド

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