- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月2日-令和2年8月3日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年2月17日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2016年8月1日) | 180 | - | 1.0223 | - |
| 第2計算期間末 (2017年8月1日) | 289 | - | 1.0416 | - |
| 第3計算期間末 (2018年8月1日) | 194 | - | 1.0278 | - |
| 第4計算期間末 (2019年8月1日) | 117 | - | 1.0169 | - |
| 2019年8月末日 | 119 | - | 1.0285 | - |
| 2019年9月末日 | 118 | - | 1.0206 | - |
| 2019年10月末日 | 117 | - | 1.0100 | - |
| 2019年11月末日 | 113 | - | 1.0120 | - |
| 2019年12月末日 | 106 | - | 1.0117 | - |
| 2020年1月末日 | 114 | - | 1.0210 | - |
| 2020年2月末日 | 113 | - | 1.0108 | - |
| 2020年3月末日 | 109 | - | 0.9683 | - |
| 2020年4月末日 | 111 | - | 0.9886 | - |
| 2020年5月末日 | 105 | - | 0.9935 | - |
| 2020年6月末日 | 112 | - | 0.9953 | - |
| 2020年7月末日 | 105 | - | 1.0099 | - |
| 第5計算期間末 (2020年8月3日) | 105 | - | 1.0106 | - |
| 2020年8月末日 | 107 | - | 1.0226 | - |
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