- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月2日-令和1年8月1日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年2月17日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2016年8月1日) | 180 | - | 1.0223 | - |
| 第2計算期間末 (2017年8月1日) | 289 | - | 1.0416 | - |
| 第3計算期間末 (2018年8月1日) | 194 | - | 1.0278 | - |
| 2018年8月末日 | 195 | - | 1.0337 | - |
| 2018年9月末日 | 189 | - | 1.0256 | - |
| 2018年10月末日 | 173 | - | 0.9965 | - |
| 2018年11月末日 | 153 | - | 0.9866 | - |
| 2018年12月末日 | 149 | - | 0.9634 | - |
| 2019年1月末日 | 155 | - | 0.9832 | - |
| 2019年2月末日 | 157 | - | 0.9918 | - |
| 2019年3月末日 | 106 | - | 1.0011 | - |
| 2019年4月末日 | 107 | - | 1.0097 | - |
| 2019年5月末日 | 109 | - | 1.0045 | - |
| 2019年6月末日 | 109 | - | 1.0073 | - |
| 2019年7月末日 | 117 | - | 1.0167 | - |
| 第4計算期間末 (2019年8月1日) | 117 | - | 1.0169 | - |
| 2019年8月末日 | 119 | - | 1.0285 | - |
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