有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月2日-令和2年8月3日)

【提出】
2020/11/02 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
(2020年8月末現在)
NBマルチ戦略ファンド
Ⅰ 資産総額107,371,300円
Ⅱ 負債総額63,606円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)107,307,694円
Ⅳ 発行済数量104,934,047口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0226円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
Ⅰ 資産総額27,343,292円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,343,292円
Ⅳ 発行済数量27,404,572口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9978円

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